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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 339 596.00 | 338 529.00 | 1 067.00 | 339 596.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 330.00 | 24 330.00 | | 24 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 932 935.00 | 3 689 014.00 | 243 920.00 | 3 932 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 703.00 | | 35 703.00 | 35 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 332 563.00 | 4 051 873.00 | 280 690.00 | 4 332 563.00 |
BT Marchandises | 16 492 158.00 | 605 777.00 | 15 886 381.00 | 16 492 158.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42 858.00 | | 42 858.00 | 42 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 619 715.00 | 155 097.00 | 4 464 617.00 | 4 619 715.00 |
BZ Autres créances | 41 731 128.00 | 36 379 469.00 | 5 351 659.00 | 41 731 128.00 |
CF Disponibilités | 2 080 012.00 | | 2 080 012.00 | 2 080 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 965 870.00 | 37 140 343.00 | 27 825 527.00 | 64 965 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 298 434.00 | 41 192 216.00 | 28 106 217.00 | 69 298 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 4 043.00 | 4 043.00 | | 4 043.00 |
DH Report à nouveau | -10.00 | -6 603 952.00 | | -10.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 416 760.00 | -1 222 954.00 | | 4 416 760.00 |
DL TOTAL (I) | 4 464 793.00 | -7 778 863.00 | | 4 464 793.00 |
DP Provisions pour risques | 404 416.00 | 885 848.00 | | 404 416.00 |
DR TOTAL (IV) | 404 416.00 | 885 848.00 | | 404 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 431 569.00 | 2 665 161.00 | | 7 431 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 716 229.00 | 11 543 126.00 | | 3 716 229.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 739.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 161 232.00 | 9 103 855.00 | | 7 161 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 051 473.00 | 879 131.00 | | 1 051 473.00 |
EA Autres dettes | 3 876 505.00 | 404.00 | | 3 876 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 237 008.00 | 24 195 417.00 | | 23 237 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 106 217.00 | 17 302 402.00 | | 28 106 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 237 008.00 | 24 195 417.00 | | 23 237 008.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 110 516 832.00 | | 110 516 832.00 | 110 516 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 516 832.00 | | 110 516 832.00 | 110 516 832.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 516 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 045 628.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 104 765 785.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 515 909.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 797 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 323 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 676 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 744 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 157 218.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 390 628.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 92 456.00 | |
GE Autres charges | | | -180 847.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 251 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 793 695.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 246 112.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 68 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 314 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -314 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 479 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 607 951.00 | 37 349.00 | | 3 607 951.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 500 500.00 | | | 500 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 108 451.00 | 37 349.00 | | 4 108 451.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 771 296.00 | 363 346.00 | | 1 771 296.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 771 296.00 | 363 346.00 | | 1 771 296.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 337 155.00 | -325 998.00 | | 2 337 155.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 399 470.00 | | | 399 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 154 079.00 | 106 283 946.00 | | 116 154 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 737 319.00 | 107 506 900.00 | | 111 737 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 416 760.00 | -1 222 954.00 | | 4 416 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 315 166.00 | | 21 732.00 | 4 315 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 335.00 | 35 703.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 335.00 | 4 332 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 339 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 957 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 339 596.00 | | | 339 596.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 936 595.00 | | 20 669.00 | 3 936 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 975.00 | | 1 063.00 | 38 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 894 655.00 | 157 218.00 | | 3 894 655.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 335 329.00 | 3 200.00 | | 335 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 559 327.00 | 154 018.00 | | 3 559 327.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 885 848.00 | 92 456.00 | 573 888.00 | 885 848.00 |
6N Sur stocks et en cours | 748 680.00 | 605 777.00 | 748 680.00 | 748 680.00 |
6T Sur comptes clients | 351 979.00 | 1 223.00 | 198 104.00 | 351 979.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 27 595 842.00 | 8 783 627.00 | | 27 595 842.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 696 500.00 | 9 390 627.00 | 946 784.00 | 28 696 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 582 348.00 | 9 483 083.00 | 1 520 672.00 | 29 582 348.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 483 084.00 | 1 020 173.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 500 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 161 232.00 | 7 161 232.00 | | 7 161 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 311 779.00 | 311 779.00 | | 311 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 521 659.00 | 521 659.00 | | 521 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 876 505.00 | 3 876 505.00 | | 3 876 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 703.00 | | 35 703.00 | 35 703.00 |
UX Autres créances clients | 4 468 687.00 | 4 468 687.00 | | 4 468 687.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 151 028.00 | 151 028.00 | | 151 028.00 |
VB T. V. A. | 36 616 555.00 | 36 616 555.00 | | 36 616 555.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 431 569.00 | 7 431 569.00 | | 7 431 569.00 |
VI Groupe et associés | 3 716 229.00 | 3 716 229.00 | | 3 716 229.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 324 390.00 | 3 324 390.00 | | 3 324 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 218 035.00 | 218 035.00 | | 218 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 790 182.00 | 1 790 182.00 | | 1 790 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 386 545.00 | 46 350 842.00 | 35 703.00 | 46 386 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 237 008.00 | 23 237 008.00 | | 23 237 008.00 |