| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 090.00 | 22 070.00 | 10 020.00 | 32 090.00 |
AH Fonds commercial | 251 083.00 | | 251 083.00 | 251 083.00 |
AN Terrains | 12 148.00 | 12 148.00 | | 12 148.00 |
AP Constructions | 418 020.00 | 412 322.00 | 5 697.00 | 418 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 108.00 | 136 130.00 | 35 978.00 | 172 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 413 768.00 | 378 305.00 | 35 462.00 | 413 768.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 33 915.00 | | 33 915.00 | 33 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 333 135.00 | 960 977.00 | 372 158.00 | 1 333 135.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 801.00 | | 29 801.00 | 29 801.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 586 936.00 | | 586 936.00 | 586 936.00 |
BZ Autres créances | 89 638.00 | | 89 638.00 | 89 638.00 |
CF Disponibilités | 250 185.00 | | 250 185.00 | 250 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 198.00 | | 17 198.00 | 17 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 976 061.00 | | 976 061.00 | 976 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 309 196.00 | 960 977.00 | 1 348 219.00 | 2 309 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 825.00 | 48 825.00 | | 48 825.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 882.00 | 4 882.00 | | 4 882.00 |
DG Autres réserves | 183 283.00 | 183 659.00 | | 183 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -92 452.00 | 122 229.00 | | -92 452.00 |
DL TOTAL (I) | 144 538.00 | 359 596.00 | | 144 538.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 400.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 400.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 647.00 | 320 352.00 | | 293 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 332.00 | 94 896.00 | | 220 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 552.00 | 268 712.00 | | 274 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 415 147.00 | 374 672.00 | | 415 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 203 680.00 | 1 058 633.00 | | 1 203 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 348 219.00 | 1 420 630.00 | | 1 348 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 989 430.00 | 761 890.00 | | 989 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 370 898.00 | | 370 898.00 | 370 898.00 |
FG Production vendue services | 2 421 665.00 | | 2 421 665.00 | 2 421 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 792 563.00 | | 2 792 563.00 | 2 792 563.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 730.00 | |
FQ Autres produits | | | 257.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 860 552.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 210 389.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 154 132.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 122 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 096 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 284 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 650.00 | |
GE Autres charges | | | -4 035.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 965 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -104 547.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 551.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -110 080.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 262.00 | | | 15 262.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 662.00 | | | 17 662.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | 200.00 | | 34.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34.00 | 200.00 | | 34.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 628.00 | -200.00 | | 17 628.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 43 431.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 878 232.00 | 3 215 056.00 | | 2 878 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 970 685.00 | 3 092 827.00 | | 2 970 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -92 452.00 | 122 229.00 | | -92 452.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 97 630.00 | 57 844.00 | | 97 630.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 297 723.00 | | 36 981.00 | 1 297 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 569.00 | | 1 333 135.00 | 1 569.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 283 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 569.00 | | 1 016 045.00 | 1 569.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 278 984.00 | | 4 190.00 | 278 984.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 984 823.00 | | 32 791.00 | 984 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 915.00 | | | 33 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 925 326.00 | 35 650.00 | | 925 326.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 936.00 | 6 133.00 | | 15 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 909 389.00 | 29 517.00 | | 909 389.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 552.00 | 274 552.00 | | 274 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 166 202.00 | 166 202.00 | | 166 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 997.00 | 85 997.00 | | 85 997.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 915.00 | | 33 915.00 | 33 915.00 |
UX Autres créances clients | 586 936.00 | 586 936.00 | | 586 936.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
VB T. V. A. | 27 285.00 | 27 285.00 | | 27 285.00 |
VC Groupe et associés | 41 384.00 | 41 384.00 | | 41 384.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 293 647.00 | 79 397.00 | 214 249.00 | 293 647.00 |
VI Groupe et associés | 220 332.00 | 220 332.00 | | 220 332.00 |
VP Divers | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 049.00 | 28 049.00 | | 28 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 845.00 | 14 845.00 | | 14 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 198.00 | 17 198.00 | | 17 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 727 689.00 | 693 773.00 | 33 915.00 | 727 689.00 |
VW T.V.A. | 134 897.00 | 134 897.00 | | 134 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 203 680.00 | 989 430.00 | 214 249.00 | 1 203 680.00 |