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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 638.00 | 36 729.00 | 13 909.00 | 50 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 801.00 | 87 961.00 | 113 840.00 | 201 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 072.00 | 129 390.00 | 132 682.00 | 262 072.00 |
BT Marchandises | 99 960.00 | | 99 960.00 | 99 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 464.00 | | 35 464.00 | 35 464.00 |
BZ Autres créances | 58 423.00 | | 58 423.00 | 58 423.00 |
CF Disponibilités | 51 787.00 | | 51 787.00 | 51 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 727.00 | | 1 727.00 | 1 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 362.00 | | 247 362.00 | 247 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 509 434.00 | 129 390.00 | 380 044.00 | 509 434.00 |
CU Autres participations | 3 104.00 | | 3 104.00 | 3 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 301.00 | 102 981.00 | | 117 301.00 |
DL TOTAL (I) | 133 826.00 | 119 506.00 | | 133 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 629.00 | 154 020.00 | | 137 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 354.00 | 13 150.00 | | 36 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 094.00 | 62 885.00 | | 63 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 748.00 | 10 782.00 | | 7 748.00 |
EA Autres dettes | 1 393.00 | 1 046.00 | | 1 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 218.00 | 241 883.00 | | 246 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 044.00 | 361 388.00 | | 380 044.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 312.00 | 34 009.00 | 9 931.00 | 105 312.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 820.00 | | 120.00 | 4 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 492.00 | 34 009.00 | 9 811.00 | 100 492.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 354.00 | 36 354.00 | | 36 354.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 094.00 | 63 094.00 | | 63 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 748.00 | 7 748.00 | | 7 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137 629.00 | 17 058.00 | 93 121.00 | 137 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 615.00 | 95 615.00 | | 95 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 444.00 | 95 615.00 | 1 829.00 | 97 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 218.00 | 125 647.00 | 93 121.00 | 246 218.00 |