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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 747.00 | 11 747.00 | | 11 747.00 |
AN Terrains | 77 964.00 | | 77 964.00 | 77 964.00 |
AP Constructions | 700 176.00 | 136 179.00 | 563 997.00 | 700 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 824.00 | 92 452.00 | 50 372.00 | 142 824.00 |
AV Immobilisations en cours | 35 300.00 | | 35 300.00 | 35 300.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
BH Autres immobilisations financières | 698.00 | | 698.00 | 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 978 728.00 | 240 377.00 | 738 350.00 | 978 728.00 |
BT Marchandises | 956 920.00 | | 956 920.00 | 956 920.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 125 334.00 | | 125 334.00 | 125 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 670 367.00 | | 3 670 367.00 | 3 670 367.00 |
BZ Autres créances | 816 198.00 | | 816 198.00 | 816 198.00 |
CF Disponibilités | 396 352.00 | | 396 352.00 | 396 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 055.00 | | 15 055.00 | 15 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 980 227.00 | | 5 980 227.00 | 5 980 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 958 955.00 | 240 377.00 | 6 718 578.00 | 6 958 955.00 |
CU Autres participations | 10 007.00 | | 10 007.00 | 10 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 400.00 | | | 144 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 440.00 | | | 14 440.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 396 000.00 | | | 1 396 000.00 |
DG Autres réserves | 933 000.00 | | | 933 000.00 |
DH Report à nouveau | 871.00 | | | 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 375 588.00 | | | 375 588.00 |
DK Provisions réglementées | 24 024.00 | | | 24 024.00 |
DL TOTAL (I) | 2 897 923.00 | | | 2 897 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 832 266.00 | | | 832 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 356.00 | | | 54 356.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 88 804.00 | | | 88 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 360 641.00 | | | 2 360 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 484 588.00 | | | 484 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 820 655.00 | | | 3 820 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 718 578.00 | | | 6 718 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 004 459.00 | | | 3 004 459.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 503 408.00 | 158 662.00 | 14 662 070.00 | 14 503 408.00 |
FG Production vendue services | 63 107.00 | | 63 107.00 | 63 107.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 566 516.00 | 158 662.00 | 14 725 178.00 | 14 566 516.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 863.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 750 196.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 889 468.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -415 643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 556 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 758 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 299 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 370.00 | |
GE Autres charges | | | 13 353.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 222 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 528 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 517 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 863.00 | | | 4 863.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 627.00 | | | 627.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 627.00 | | | 627.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 405.00 | | | 405.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 857.00 | | | 1 857.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 230.00 | | | -1 230.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 141 015.00 | | | 141 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 750 823.00 | | | 14 750 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 375 235.00 | | | 14 375 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 375 588.00 | | | 375 588.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 269.00 | | | 22 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 940 849.00 | | 37 879.00 | 940 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 718.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 978 728.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 956 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 747.00 | | | 11 747.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 918 384.00 | | 37 879.00 | 918 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 718.00 | | | 10 718.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 007.00 | 39 370.00 | | 201 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 747.00 | | | 11 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 260.00 | 39 370.00 | | 189 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 698.00 | | 698.00 | 698.00 |
UX Autres créances clients | 3 670 367.00 | 3 670 367.00 | | 3 670 367.00 |
VB T. V. A. | 795 169.00 | 795 169.00 | | 795 169.00 |
VC Groupe et associés | 19 639.00 | 19 639.00 | | 19 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 055.00 | 15 055.00 | | 15 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 502 319.00 | 4 501 620.00 | 698.00 | 4 502 319.00 |