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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 165.00 | 3 165.00 | | 3 165.00 |
AH Fonds commercial | 202 910.00 | | 202 910.00 | 202 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 075.00 | 142 460.00 | 1 615.00 | 144 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 752.00 | 123 178.00 | 32 575.00 | 155 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 511 702.00 | 268 803.00 | 242 899.00 | 511 702.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 257.00 | | 95 257.00 | 95 257.00 |
BP En cours de production de services | 17 063.00 | | 17 063.00 | 17 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 755.00 | 22 706.00 | 110 049.00 | 132 755.00 |
BZ Autres créances | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
CF Disponibilités | 57 811.00 | | 57 811.00 | 57 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 751.00 | | 3 751.00 | 3 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 136.00 | 22 706.00 | 294 430.00 | 317 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 828 837.00 | 291 509.00 | 537 328.00 | 828 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 161 372.00 | | | 161 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 795.00 | | | 16 795.00 |
DL TOTAL (I) | 186 552.00 | | | 186 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 856.00 | | | 99 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 223.00 | | | 102 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 304.00 | | | 52 304.00 |
EA Autres dettes | 22 343.00 | | | 22 343.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 050.00 | | | 24 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 776.00 | | | 350 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 328.00 | | | 537 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 064.00 | | | 283 064.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 17 063.00 | | 17 063.00 | 17 063.00 |
FG Production vendue services | 1 044 009.00 | | 1 044 009.00 | 1 044 009.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 061 072.00 | | 1 061 072.00 | 1 061 072.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 608.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 061 680.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 361 121.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 392 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 326.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 047 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 050.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 608.00 | | | 608.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11.00 | | | 11.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 962.00 | | | 6 962.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 973.00 | | | 6 973.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38.00 | | | 38.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38.00 | | | 38.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 935.00 | | | 6 935.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 063.00 | | | 3 063.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 068 652.00 | | | 1 068 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 051 857.00 | | | 1 051 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 795.00 | | | 16 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 603 121.00 | | 600.00 | 603 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 019.00 | 511 702.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 235.00 | 206 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 784.00 | 299 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 206 310.00 | | | 206 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 391 011.00 | | 600.00 | 391 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 338 496.00 | 22 326.00 | 92 019.00 | 338 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 400.00 | | 235.00 | 3 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 335 096.00 | 22 326.00 | 91 784.00 | 335 096.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 706.00 | | | 22 706.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 706.00 | | | 22 706.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 706.00 | | | 22 706.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 223.00 | 102 223.00 | | 102 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 101.00 | 14 101.00 | | 14 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 343.00 | 22 343.00 | | 22 343.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 050.00 | 24 050.00 | | 24 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
UX Autres créances clients | 105 599.00 | 105 599.00 | | 105 599.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 156.00 | 27 156.00 | | 27 156.00 |
VB T. V. A. | 6 459.00 | 6 459.00 | | 6 459.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 856.00 | 32 144.00 | 67 713.00 | 99 856.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 416.00 | | | 33 416.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 249.00 | 3 249.00 | | 3 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 751.00 | 3 751.00 | | 3 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 806.00 | 147 006.00 | 5 800.00 | 152 806.00 |
VW T.V.A. | 38 203.00 | 38 203.00 | | 38 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 776.00 | 283 064.00 | 67 713.00 | 350 776.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 726.00 | | | 5 726.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 113.00 | | | 19 113.00 |
ST Autres comptes | 118 784.00 | | | 118 784.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 346.00 | | | 36 346.00 |
YT Sous‐traitance | 139 891.00 | | | 139 891.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 78 816.00 | | | 78 816.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 673.00 | | | 1 673.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 399.00 | | | 7 399.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 163 615.00 | | | 163 615.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 114 829.00 | | | 114 829.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 392 951.00 | | | 392 951.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |