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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 473 781.00 | | 473 781.00 | 473 781.00 |
BZ Autres créances | 8 581.00 | | 8 581.00 | 8 581.00 |
CF Disponibilités | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 395.00 | | 482 395.00 | 482 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 482 395.00 | | 482 395.00 | 482 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 000.00 | | | 154 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 66 822.00 | | | 66 822.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 320.00 | | | 12 320.00 |
DG Autres réserves | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -87 803.00 | | | -87 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 186.00 | | | -3 186.00 |
DL TOTAL (I) | 179 153.00 | | | 179 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 370.00 | | | 202 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 658.00 | | | 19 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 214.00 | | | 81 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 241.00 | | | 303 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 395.00 | | | 482 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 241.00 | | | 303 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 186.00 | | | 3 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 186.00 | | | -3 186.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 658.00 | 19 658.00 | | 19 658.00 |
UX Autres créances clients | 473 781.00 | 473 781.00 | | 473 781.00 |
VB T. V. A. | 6 189.00 | 6 189.00 | | 6 189.00 |
VI Groupe et associés | 202 370.00 | 202 370.00 | | 202 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 392.00 | 2 392.00 | | 2 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 482 362.00 | 482 362.00 | | 482 362.00 |
VW T.V.A. | 81 214.00 | 81 214.00 | | 81 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 241.00 | 303 241.00 | | 303 241.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 748.00 | | | 2 748.00 |
ST Autres comptes | 438.00 | | | 438.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 186.00 | | | 3 186.00 |