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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 45 000.00 | 18 000.00 | 27 000.00 | 45 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 660.00 | 4 430.00 | 230.00 | 4 660.00 |
AP Constructions | 1 750 912.00 | 1 708 917.00 | 41 995.00 | 1 750 912.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 469 122.00 | 369 167.00 | 99 955.00 | 469 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 673.00 | 115 070.00 | 48 603.00 | 163 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 347.00 | | 1 347.00 | 1 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 434 714.00 | 2 215 584.00 | 219 130.00 | 2 434 714.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 259.00 | | 22 259.00 | 22 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 914 930.00 | | 914 930.00 | 914 930.00 |
CF Disponibilités | 128 062.00 | | 128 062.00 | 128 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 980.00 | | 5 980.00 | 5 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 071 232.00 | | 1 071 232.00 | 1 071 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 505 945.00 | 2 215 584.00 | 1 290 361.00 | 3 505 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
DG Autres réserves | 96 761.00 | 96 761.00 | | 96 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 441.00 | 282 911.00 | | 209 441.00 |
DL TOTAL (I) | 348 222.00 | 421 692.00 | | 348 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 335.00 | 59 211.00 | | 207 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 534 824.00 | 426 281.00 | | 534 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 640.00 | 138 175.00 | | 199 640.00 |
EA Autres dettes | 341.00 | | | 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 942 139.00 | 623 667.00 | | 942 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 290 361.00 | 1 045 359.00 | | 1 290 361.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 129 020.00 | | | 129 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 325 920.00 | 108 793.00 | | 2 325 920.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 347.00 | | | 1 347.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 434 714.00 | | | 2 434 714.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 660.00 | | | 4 660.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 383 707.00 | | | 2 383 707.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 600.00 | 1 060.00 | | 3 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 275 973.00 | 107 733.00 | | 2 275 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 347.00 | | | 1 347.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 928 169.00 | 287 415.00 | | 1 928 169.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 600.00 | 830.00 | | 3 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 915 569.00 | 277 585.00 | | 1 915 569.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 534 824.00 | 534 824.00 | | 534 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 284.00 | 94 284.00 | | 94 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 941.00 | 73 941.00 | | 73 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 347.00 | 1 347.00 | 1 347.00 | 1 347.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 589.00 | 1 589.00 | | 1 589.00 |
VB T. V. A. | 69 164.00 | 69 164.00 | | 69 164.00 |
VC Groupe et associés | 778 248.00 | 778 248.00 | | 778 248.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132 363.00 | 132 363.00 | | 132 363.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 972.00 | 25 301.00 | 39 821.00 | 74 972.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 423.00 | | | 50 423.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 336.00 | | | 32 336.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 560.00 | 41 560.00 | | 41 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 474.00 | 23 474.00 | | 23 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 082.00 | 23 082.00 | | 23 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 980.00 | 5 980.00 | | 5 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 922 258.00 | 920 910.00 | 1 347.00 | 922 258.00 |
VW T.V.A. | 7 941.00 | 7 941.00 | | 7 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 942 139.00 | 892 468.00 | 39 821.00 | 942 139.00 |