| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 108.00 | 854.00 | 254.00 | 1 108.00 |
AP Constructions | 165 088.00 | 161 281.00 | 3 807.00 | 165 088.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 311 871.00 | 236 825.00 | 75 046.00 | 311 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 794.00 | 124 484.00 | 49 309.00 | 173 794.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 162.00 | | 10 162.00 | 10 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 662 024.00 | 523 445.00 | 138 579.00 | 662 024.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
BT Marchandises | 120 096.00 | | 120 096.00 | 120 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 676.00 | 67.00 | 8 609.00 | 8 676.00 |
BZ Autres créances | 146 103.00 | | 146 103.00 | 146 103.00 |
CF Disponibilités | 2 666.00 | | 2 666.00 | 2 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 017.00 | | 7 017.00 | 7 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 964.00 | 67.00 | 284 897.00 | 284 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 946 988.00 | 523 512.00 | 423 476.00 | 946 988.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 162.00 | | | 10 162.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 29 725.00 | 40 587.00 | | 29 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 011.00 | 19 138.00 | | -75 011.00 |
DL TOTAL (I) | -1 286.00 | 103 725.00 | | -1 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 061.00 | 84 324.00 | | 184 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48.00 | 36.00 | | 48.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 793.00 | 192 987.00 | | 205 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 860.00 | 51 940.00 | | 34 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 762.00 | 329 288.00 | | 424 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 476.00 | 433 013.00 | | 423 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 768.00 | 273 344.00 | | 330 768.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 614 575.00 | | 47 449.00 | 614 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 662 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 650 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 603 353.00 | | 47 400.00 | 603 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 114.00 | | 48.00 | 10 114.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 487 509.00 | 35 936.00 | | 487 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 754.00 | 100.00 | | 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 486 754.00 | 35 836.00 | | 486 754.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 112.00 | 67.00 | 112.00 | 112.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 112.00 | 67.00 | 112.00 | 112.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112.00 | 67.00 | 112.00 | 112.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 67.00 | 112.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 793.00 | 205 793.00 | | 205 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 836.00 | 8 836.00 | | 8 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 808.00 | 22 808.00 | | 22 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 162.00 | 10 162.00 | | 10 162.00 |
UX Autres créances clients | 8 572.00 | | | 8 572.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 105.00 | | | 105.00 |
VB T. V. A. | 17 854.00 | | | 17 854.00 |
VC Groupe et associés | 101 598.00 | | | 101 598.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 866.00 | 47 866.00 | | 47 866.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 195.00 | 42 201.00 | 85 110.00 | 136 195.00 |
VI Groupe et associés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 91 973.00 | | | 91 973.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 032.00 | | | 40 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 391.00 | | | 25 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 017.00 | | | 7 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 959.00 | 171 959.00 | | 171 959.00 |
VW T.V.A. | 1 975.00 | 1 975.00 | | 1 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 762.00 | 330 768.00 | 85 110.00 | 424 762.00 |