| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99 621.00 | 9 621.00 | 90 000.00 | 99 621.00 |
AH Fonds commercial | 88 116.00 | | 88 116.00 | 88 116.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 447.00 | 23 216.00 | 1 231.00 | 24 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 751.00 | 64 190.00 | 14 561.00 | 78 751.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 728.00 | | 13 728.00 | 13 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 706.00 | 97 026.00 | 212 680.00 | 309 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 549.00 | 1 182.00 | 98 367.00 | 99 549.00 |
BZ Autres créances | 17 360.00 | | 17 360.00 | 17 360.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 967 585.00 | | 967 585.00 | 967 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 134 751.00 | 1 182.00 | 1 133 568.00 | 1 134 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 444 457.00 | 98 208.00 | 1 346 249.00 | 1 444 457.00 |
CU Autres participations | 5 045.00 | | 5 045.00 | 5 045.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 200.00 | 75 200.00 | | 75 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 520.00 | 7 520.00 | | 7 520.00 |
DG Autres réserves | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | 626 575.00 | 520 827.00 | | 626 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 876.00 | 113 248.00 | | 176 876.00 |
DL TOTAL (I) | 956 170.00 | 786 795.00 | | 956 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 620.00 | 27 605.00 | | 17 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 212.00 | 51 779.00 | | 61 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 418.00 | 43 687.00 | | 33 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 695.00 | 317 844.00 | | 277 695.00 |
EA Autres dettes | 133.00 | 338.00 | | 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 078.00 | 441 252.00 | | 390 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 346 249.00 | 1 228 047.00 | | 1 346 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 503.00 | 423 632.00 | | 382 503.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 187.00 | | 13 357.00 | 377 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 416.00 | 18 773.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 838.00 | 309 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 187 736.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 422.00 | 103 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 187 736.00 | | | 187 736.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 904.00 | | 6 716.00 | 175 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 548.00 | | 6 641.00 | 13 548.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 127.00 | 6 827.00 | 78 928.00 | 169 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 621.00 | | | 9 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 506.00 | 6 827.00 | 78 928.00 | 159 506.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 418.00 | 33 418.00 | | 33 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 648.00 | 147 648.00 | | 147 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 290.00 | 82 290.00 | | 82 290.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 444.00 | 35 444.00 | | 35 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 728.00 | | 13 728.00 | 13 728.00 |
UX Autres créances clients | 99 549.00 | 99 549.00 | | 99 549.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 794.00 | 8 794.00 | | 8 794.00 |
VB T. V. A. | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 620.00 | 10 046.00 | 7 575.00 | 17 620.00 |
VI Groupe et associés | 61 212.00 | 61 212.00 | | 61 212.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 985.00 | | | 9 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 440.00 | 7 440.00 | | 7 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 894.00 | 117 166.00 | 13 728.00 | 130 894.00 |
VW T.V.A. | 10 856.00 | 10 856.00 | | 10 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 078.00 | 382 503.00 | 7 575.00 | 390 078.00 |