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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
AH Fonds commercial | 216 542.00 | | 216 542.00 | 216 542.00 |
AP Constructions | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 593.00 | 19 593.00 | | 19 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 078.00 | 282 355.00 | 52 724.00 | 335 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 730.00 | | 51 730.00 | 51 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 625 202.00 | 304 206.00 | 320 996.00 | 625 202.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 010.00 | | 51 010.00 | 51 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 803 712.00 | 104 936.00 | 698 776.00 | 803 712.00 |
BZ Autres créances | 459 720.00 | 139 633.00 | 320 087.00 | 459 720.00 |
CF Disponibilités | 390 337.00 | | 390 337.00 | 390 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 145.00 | | 92 145.00 | 92 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 796 924.00 | 244 569.00 | 1 552 355.00 | 1 796 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 422 126.00 | 548 775.00 | 1 873 351.00 | 2 422 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
DH Report à nouveau | -111 211.00 | | | -111 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 748.00 | | | 213 748.00 |
DL TOTAL (I) | 174 037.00 | | | 174 037.00 |
DP Provisions pour risques | 5 870.00 | | | 5 870.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 870.00 | | | 5 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 380.00 | | | 3 380.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 631.00 | | | 144 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 416 948.00 | | | 416 948.00 |
EA Autres dettes | 1 127 134.00 | | | 1 127 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 693 444.00 | | | 1 693 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 873 351.00 | | | 1 873 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 862 684.00 | | | 862 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 605 601.00 | | 34 671.00 | 605 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 071.00 | 625 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 217 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 071.00 | 355 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 217 600.00 | | | 217 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 271.00 | | 28 671.00 | 342 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 730.00 | | 6 000.00 | 45 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 273.00 | 32 622.00 | 14 689.00 | 286 273.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 533.00 | 525.00 | | 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 740.00 | 32 097.00 | 14 689.00 | 285 740.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 606.00 | 5 870.00 | 66 606.00 | 66 606.00 |
6T Sur comptes clients | 110 377.00 | | 5 440.00 | 110 377.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 163 264.00 | | 23 631.00 | 163 264.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 273 641.00 | | 29 072.00 | 273 641.00 |
7C TOTAL GENERAL | 340 247.00 | 5 870.00 | 95 678.00 | 340 247.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 440.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 870.00 | 90 237.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 631.00 | 144 631.00 | | 144 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 154 155.00 | 154 155.00 | | 154 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 443.00 | 80 443.00 | | 80 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 127 134.00 | 296 374.00 | 429 758.00 | 1 127 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 730.00 | | | 51 730.00 |
UX Autres créances clients | 678 203.00 | | | 678 203.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 125 509.00 | | | 125 509.00 |
VB T. V. A. | 15 861.00 | | | 15 861.00 |
VC Groupe et associés | 158 098.00 | | | 158 098.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 380.00 | 3 380.00 | | 3 380.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 198.00 | | | 51 198.00 |
VP Divers | 91 203.00 | | | 91 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 199.00 | 19 199.00 | | 19 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 360.00 | | | 143 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 145.00 | | | 92 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 407 307.00 | 1 230 068.00 | 177 239.00 | 1 407 307.00 |
VW T.V.A. | 163 151.00 | 163 151.00 | | 163 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 692 094.00 | 861 334.00 | 429 758.00 | 1 692 094.00 |