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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 435.00 | 15 279.00 | 4 156.00 | 19 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 274.00 | 15 300.00 | 1 974.00 | 17 274.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 36 709.00 | 30 579.00 | 6 130.00 | 36 709.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 975.00 | | 16 975.00 | 16 975.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 216 787.00 | 40 402.00 | 176 385.00 | 216 787.00 |
BZ Autres créances | 5 290.00 | | 5 290.00 | 5 290.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 720.00 | | 21 720.00 | 21 720.00 |
CF Disponibilités | 66 792.00 | | 66 792.00 | 66 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 664.00 | | 7 664.00 | 7 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 229.00 | 40 402.00 | 294 827.00 | 335 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 371 938.00 | 70 982.00 | 300 957.00 | 371 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 49 428.00 | 49 428.00 | | 49 428.00 |
DH Report à nouveau | -95 968.00 | -211 469.00 | | -95 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 617.00 | 115 501.00 | | 57 617.00 |
DL TOTAL (I) | 19 461.00 | -38 156.00 | | 19 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 272.00 | 127 148.00 | | 112 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 740.00 | 237 685.00 | | 125 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 483.00 | 90 346.00 | | 43 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 496.00 | 455 179.00 | | 281 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 300 957.00 | 417 024.00 | | 300 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 496.00 | 455 179.00 | | 281 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 479.00 | | 7 912.00 | 40 479.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 552.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 552.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 682.00 | 36 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 130.00 | 36 709.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 927.00 | | 7 912.00 | 30 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 552.00 | | | 9 552.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 847.00 | 1 863.00 | 2 130.00 | 30 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 847.00 | 1 863.00 | 2 130.00 | 30 847.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 402.00 | | | 40 402.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 402.00 | | | 40 402.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 402.00 | | | 40 402.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 740.00 | 125 740.00 | | 125 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 472.00 | 18 472.00 | | 18 472.00 |
UX Autres créances clients | 173 081.00 | 173 081.00 | | 173 081.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 290.00 | 5 290.00 | | 5 290.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 706.00 | 43 706.00 | | 43 706.00 |
VI Groupe et associés | 112 272.00 | 112 272.00 | | 112 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 158.00 | 6 158.00 | | 6 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 664.00 | 7 664.00 | | 7 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 741.00 | 229 741.00 | | 229 741.00 |
VW T.V.A. | 18 853.00 | 18 853.00 | | 18 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 496.00 | 281 496.00 | | 281 496.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 442.00 | 4 884.00 | | 2 442.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 483.00 | 13 521.00 | | 15 483.00 |
ST Autres comptes | 65 082.00 | 79 586.00 | | 65 082.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 319.00 | 25 100.00 | | 39 319.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 136.00 | | | 4 136.00 |
YT Sous‐traitance | 61 714.00 | 319 962.00 | | 61 714.00 |
YW Taxe professionnelle | 797.00 | 1 150.00 | | 797.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 239.00 | 6 034.00 | | 3 239.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 143.00 | 85 792.00 | | 38 143.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 285.00 | 13 110.00 | | 10 285.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 181 598.00 | 438 169.00 | | 181 598.00 |