| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 610.00 | 1 663.00 | 11 947.00 | 13 610.00 |
AH Fonds commercial | 328 538.00 | | 328 538.00 | 328 538.00 |
AN Terrains | 66 884.00 | | 66 884.00 | 66 884.00 |
AP Constructions | 674 519.00 | 623 767.00 | 50 752.00 | 674 519.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 305 726.00 | 232 036.00 | 73 691.00 | 305 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 126.00 | 28 052.00 | 30 074.00 | 58 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 659.00 | | 1 659.00 | 1 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 449 362.00 | 885 518.00 | 563 844.00 | 1 449 362.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 257 928.00 | | 257 928.00 | 257 928.00 |
BN En cours de production de biens | 126 756.00 | | 126 756.00 | 126 756.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 64 751.00 | | 64 751.00 | 64 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 141 831.00 | 17 418.00 | 1 124 413.00 | 1 141 831.00 |
BZ Autres créances | 69 309.00 | | 69 309.00 | 69 309.00 |
CF Disponibilités | 1 232 682.00 | | 1 232 682.00 | 1 232 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 863.00 | | 53 863.00 | 53 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 947 120.00 | 17 418.00 | 2 929 702.00 | 2 947 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 396 482.00 | 902 937.00 | 3 493 546.00 | 4 396 482.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 261 180.00 | 261 180.00 | | 261 180.00 |
DG Autres réserves | 1 000 198.00 | 870 013.00 | | 1 000 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 577 060.00 | 230 185.00 | | 577 060.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 910.00 | 26 848.00 | | 21 910.00 |
DL TOTAL (I) | 1 983 549.00 | 1 511 427.00 | | 1 983 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 41 875.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 999.00 | 178 317.00 | | 91 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 795 410.00 | 357 265.00 | | 795 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 456 748.00 | 407 156.00 | | 456 748.00 |
EA Autres dettes | 165 840.00 | 9 557.00 | | 165 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 509 997.00 | 994 170.00 | | 1 509 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 493 546.00 | 2 505 596.00 | | 3 493 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 509 997.00 | 994 170.00 | | 1 509 997.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 934 425.00 | 223 498.00 | 5 157 923.00 | 4 934 425.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 934 425.00 | 223 498.00 | 5 157 923.00 | 4 934 425.00 |
FM Production stockée | | | 49 745.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 74 794.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 909.00 | |
FQ Autres produits | | | 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 308 537.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 719 160.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -153 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 515 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 994 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 374 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 291.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 558.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 556 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 751 762.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 657.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 750 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 909.00 | 18 207.00 | | 25 909.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 285.00 | 2.00 | | 8 285.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 938.00 | 5 330.00 | | 4 938.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 224.00 | 5 331.00 | | 13 224.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 104.00 | 2 440.00 | | 5 104.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 104.00 | 2 440.00 | | 5 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 120.00 | 2 891.00 | | 8 120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 181 279.00 | 64 917.00 | | 181 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 321 875.00 | 3 920 940.00 | | 5 321 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 744 815.00 | 3 690 755.00 | | 4 744 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 577 060.00 | 230 185.00 | | 577 060.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 348 001.00 | 302 626.00 | | 348 001.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 392 395.00 | | 57 893.00 | 1 392 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 959.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 926.00 | 1 449 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 342 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 926.00 | 1 105 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 328 538.00 | | 13 610.00 | 328 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 061 898.00 | | 44 283.00 | 1 061 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 959.00 | | | 1 959.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 821 154.00 | 65 291.00 | 926.00 | 821 154.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 663.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 821 154.00 | 63 627.00 | 926.00 | 821 154.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 860.00 | 5 558.00 | | 11 860.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 860.00 | 5 558.00 | | 11 860.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 860.00 | 5 558.00 | | 11 860.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 558.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 795 410.00 | 795 410.00 | | 795 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 185 035.00 | 185 035.00 | | 185 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 893.00 | 69 893.00 | | 69 893.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 119 534.00 | 119 534.00 | | 119 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165 840.00 | 165 840.00 | | 165 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 659.00 | | 1 659.00 | 1 659.00 |
UX Autres créances clients | 1 120 932.00 | 1 120 932.00 | | 1 120 932.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 899.00 | 20 899.00 | | 20 899.00 |
VB T. V. A. | 52 387.00 | 52 387.00 | | 52 387.00 |
VC Groupe et associés | 15 151.00 | 15 151.00 | | 15 151.00 |
VI Groupe et associés | 91 999.00 | 91 999.00 | | 91 999.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 875.00 | | | 41 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 724.00 | 37 724.00 | | 37 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 771.00 | 1 771.00 | | 1 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 863.00 | 53 863.00 | | 53 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 266 662.00 | 1 265 003.00 | 1 659.00 | 1 266 662.00 |
VW T.V.A. | 44 562.00 | 44 562.00 | | 44 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 509 997.00 | 1 509 997.00 | | 1 509 997.00 |