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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 68 437.00 | |
AP Constructions | | | 57 470.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 3 263.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 12 343.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 8 292.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 149 851.00 | |
BT Marchandises | | | 384 035.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 150.00 | |
BZ Autres créances | | | 211 322.00 | |
CF Disponibilités | | | 721 899.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 555.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 317 960.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 467 811.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 45.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 483 949.00 | 454 098.00 | | 483 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 060.00 | 29 851.00 | | 34 060.00 |
DL TOTAL (I) | 603 009.00 | 568 949.00 | | 603 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 558 499.00 | 192 699.00 | | 558 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 529.00 | 43 103.00 | | 43 529.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 368.00 | 7 661.00 | | 7 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 090.00 | 522 954.00 | | 172 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 917.00 | 60 906.00 | | 82 917.00 |
EA Autres dettes | 401.00 | 239.00 | | 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 864 802.00 | 827 562.00 | | 864 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 467 811.00 | 1 396 511.00 | | 1 467 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 577 605.00 | 761 402.00 | | 577 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 630.00 | | 8 269.00 | 342 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 337.00 | | | 8 337.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 484.00 | 266 150.00 | | 4 484.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 928.00 | | | 71 928.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 364.00 | | 8 269.00 | 262 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 337.00 | | | 8 337.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 841.00 | 14 207.00 | 4 484.00 | 186 841.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 491.00 | | | 3 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 350.00 | 14 207.00 | 4 484.00 | 183 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 090.00 | 172 090.00 | | 172 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 417.00 | 25 417.00 | | 25 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 906.00 | 16 906.00 | | 16 906.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 292.00 | | 8 292.00 | 8 292.00 |
UX Autres créances clients | 168 157.00 | 168 157.00 | | 168 157.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VB T. V. A. | 17 180.00 | 17 180.00 | | 17 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 558 499.00 | 278 669.00 | 279 829.00 | 558 499.00 |
VI Groupe et associés | 43 529.00 | 43 529.00 | | 43 529.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 201.00 | | | 34 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 095.00 | 4 095.00 | | 4 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 392.00 | 24 392.00 | | 24 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 634.00 | 212 342.00 | 8 292.00 | 220 634.00 |
VW T.V.A. | 35 450.00 | 35 450.00 | | 35 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 857 435.00 | 577 605.00 | 279 829.00 | 857 435.00 |