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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 228 674.00 | | 228 674.00 | 228 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 680.00 | 28 009.00 | 6 671.00 | 34 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 558.00 | 188 851.00 | 99 707.00 | 288 558.00 |
BD Autres titres immobilisés | 726.00 | | 726.00 | 726.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 669.00 | | 1 669.00 | 1 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 554 306.00 | 216 860.00 | 337 446.00 | 554 306.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 742.00 | | 74 742.00 | 74 742.00 |
BN En cours de production de biens | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 343.00 | 15 550.00 | 233 793.00 | 249 343.00 |
BZ Autres créances | 54 262.00 | | 54 262.00 | 54 262.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 918.00 | | 28 918.00 | 28 918.00 |
CF Disponibilités | 128 996.00 | | 128 996.00 | 128 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 446.00 | | 11 446.00 | 11 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 707.00 | 15 550.00 | 538 157.00 | 553 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 108 013.00 | 232 410.00 | 875 603.00 | 1 108 013.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 669.00 | | | 1 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 525 125.00 | 495 735.00 | | 525 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 606.00 | 29 390.00 | | 26 606.00 |
DL TOTAL (I) | 556 305.00 | 529 699.00 | | 556 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 759.00 | 92 826.00 | | 125 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74.00 | 59.00 | | 74.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 749.00 | 85 970.00 | | 82 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 416.00 | 114 247.00 | | 110 416.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | 435.00 | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 298.00 | 293 538.00 | | 319 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 875 603.00 | 823 237.00 | | 875 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 596.00 | 271 005.00 | | 224 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 473 514.00 | | 80 792.00 | 473 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 554 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 228 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 323 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 674.00 | | | 228 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 446.00 | | 80 792.00 | 242 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 395.00 | | | 2 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 086.00 | 22 775.00 | | 194 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 086.00 | 22 775.00 | | 194 086.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 550.00 | | | 15 550.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 550.00 | | | 15 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 550.00 | | | 15 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 749.00 | 82 749.00 | | 82 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 474.00 | 46 474.00 | | 46 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 743.00 | 48 743.00 | | 48 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 669.00 | 1 669.00 | | 1 669.00 |
UX Autres créances clients | 230 911.00 | 230 911.00 | | 230 911.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 233.00 | 6 233.00 | | 6 233.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 432.00 | 18 432.00 | | 18 432.00 |
VB T. V. A. | 6 219.00 | 6 219.00 | | 6 219.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 705.00 | 31 003.00 | 86 162.00 | 125 705.00 |
VI Groupe et associés | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 516.00 | | | 62 516.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 607.00 | | | 29 607.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 969.00 | 2 969.00 | | 2 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 533.00 | 41 533.00 | | 41 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 446.00 | 11 446.00 | | 11 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 720.00 | 316 720.00 | | 316 720.00 |
VW T.V.A. | 12 230.00 | 12 230.00 | | 12 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 298.00 | 224 596.00 | 86 162.00 | 319 298.00 |