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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 628.00 | 21 628.00 | | 21 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 636.00 | 53 083.00 | 40 553.00 | 93 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 445 614.00 | 74 978.00 | 2 370 635.00 | 2 445 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 592 058.00 | 400.00 | 591 658.00 | 592 058.00 |
BZ Autres créances | 2 059 104.00 | 17 800.00 | 2 041 304.00 | 2 059 104.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 005 313.00 | | 1 005 313.00 | 1 005 313.00 |
CF Disponibilités | 209 746.00 | | 209 746.00 | 209 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 866 221.00 | 18 200.00 | 3 848 021.00 | 3 866 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 311 834.00 | 93 178.00 | 6 218 656.00 | 6 311 834.00 |
CU Autres participations | 2 329 801.00 | | 2 329 801.00 | 2 329 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 4 638 263.00 | 4 633 057.00 | | 4 638 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 737.00 | 55 206.00 | | 210 737.00 |
DL TOTAL (I) | 4 857 801.00 | 4 697 063.00 | | 4 857 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 660.00 | 62 755.00 | | 31 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 554.00 | 27 625.00 | | 69 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 018.00 | 9 549.00 | | 10 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 546.00 | 18 047.00 | | 22 546.00 |
EA Autres dettes | 1 227 079.00 | 651 348.00 | | 1 227 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 360 856.00 | 769 323.00 | | 1 360 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 218 656.00 | 5 466 386.00 | | 6 218 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 360 856.00 | 737 680.00 | | 1 360 856.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 584.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 808.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 197 914.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 197 914.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 857.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 857.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 197 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 216 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 378.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 628.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 277.00 | 2 433.00 | | 1 277.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 826.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 277.00 | 6 259.00 | | 1 277.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 277.00 | 1 369.00 | | -1 277.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 850.00 | 5 450.00 | | 4 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 254 926.00 | 123 088.00 | | 254 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 189.00 | 67 881.00 | | 44 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210 737.00 | 55 206.00 | | 210 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 445 614.00 | | | 2 445 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 330 083.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 445 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 267.00 | | | 267.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 264.00 | | | 115 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 330 083.00 | | | 2 330 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 395.00 | 14 584.00 | | 60 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 267.00 | | | 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 128.00 | 14 584.00 | | 60 128.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 400.00 | | | 400.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 17 800.00 | | | 17 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 200.00 | | | 18 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 200.00 | | | 18 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 018.00 | 10 018.00 | | 10 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 963.00 | 3 963.00 | | 3 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 227 079.00 | 1 227 079.00 | | 1 227 079.00 |
UT Autres immobilisations financières | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
UX Autres créances clients | 591 579.00 | 591 579.00 | | 591 579.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VB T. V. A. | 2 024.00 | 2 024.00 | | 2 024.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 661.00 | 31 660.00 | | 31 661.00 |
VI Groupe et associés | 84 554.00 | 84 554.00 | | 84 554.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 079.00 | | | 31 079.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 652.00 | 2 652.00 | | 2 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 056 431.00 | 2 056 431.00 | | 2 056 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 651 444.00 | 2 651 162.00 | 282.00 | 2 651 444.00 |
VW T.V.A. | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 360 856.00 | 1 360 856.00 | | 1 360 856.00 |