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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 62 112.00 | 49 523.00 | 12 589.00 | 62 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 518.00 | 230.00 | 288.00 | 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 166.00 | 42 067.00 | 7 099.00 | 49 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 832.00 | | 1 832.00 | 1 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 496.00 | 91 821.00 | 44 676.00 | 136 496.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 410.00 | | 3 410.00 | 3 410.00 |
BT Marchandises | 1 998.00 | | 1 998.00 | 1 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 754.00 | | 8 754.00 | 8 754.00 |
BZ Autres créances | 1 573.00 | | 1 573.00 | 1 573.00 |
CF Disponibilités | 7 491.00 | | 7 491.00 | 7 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 274.00 | | 1 274.00 | 1 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 500.00 | | 24 500.00 | 24 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 160 997.00 | 91 821.00 | 69 176.00 | 160 997.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 832.00 | | | 1 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 4 124.00 | 4 124.00 | | 4 124.00 |
DH Report à nouveau | -1 281.00 | | | -1 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -683.00 | -1 281.00 | | -683.00 |
DL TOTAL (I) | 10 545.00 | 11 228.00 | | 10 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 310.00 | 20 715.00 | | 14 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 230.00 | 3 586.00 | | 3 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 330.00 | 10 330.00 | | 13 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 762.00 | 26 752.00 | | 27 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 632.00 | 61 383.00 | | 58 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 176.00 | 72 611.00 | | 69 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 290.00 | 51 549.00 | | 55 290.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 476.00 | 4 637.00 | | 4 476.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 769.00 | | 8 769.00 | 8 769.00 |
FG Production vendue services | 231 197.00 | | 231 197.00 | 231 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 239 966.00 | | 239 966.00 | 239 966.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 298.00 | |
FQ Autres produits | | | 181.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 445.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 740.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -123.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 579.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 851.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 186.00 | |
GE Autres charges | | | 14 729.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 239 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 473.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 925.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 298.00 | 1 542.00 | | 298.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 14 396.00 | 14 672.00 | | 14 396.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 262.00 | | | 262.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 262.00 | | | 262.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -262.00 | | | -262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 240 476.00 | 242 025.00 | | 240 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 241 159.00 | 243 306.00 | | 241 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -683.00 | -1 281.00 | | -683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 496.00 | | | 136 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 136 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 797.00 | | | 111 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 832.00 | | | 1 832.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 634.00 | 6 186.00 | | 85 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 634.00 | 6 186.00 | | 85 634.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 330.00 | 13 330.00 | | 13 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 379.00 | 16 379.00 | | 16 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 309.00 | 9 309.00 | | 9 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 832.00 | 1 832.00 | | 1 832.00 |
UX Autres créances clients | 8 754.00 | | | 8 754.00 |
VB T. V. A. | 761.00 | | | 761.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 476.00 | 4 476.00 | | 4 476.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 834.00 | 6 492.00 | 3 342.00 | 9 834.00 |
VI Groupe et associés | 3 230.00 | 3 230.00 | | 3 230.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 244.00 | | | 6 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 812.00 | | | 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 433.00 | 13 433.00 | | 13 433.00 |
VW T.V.A. | 2 075.00 | 2 075.00 | | 2 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 632.00 | 55 290.00 | 3 342.00 | 58 632.00 |