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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 716.00 | 19 716.00 | | 19 716.00 |
AP Constructions | 53 863.00 | 42 911.00 | 10 952.00 | 53 863.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 659.00 | 40 634.00 | 18 025.00 | 58 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 027.00 | 138 401.00 | 2 626.00 | 141 027.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 657.00 | | 11 657.00 | 11 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 922.00 | 241 661.00 | 43 261.00 | 284 922.00 |
BT Marchandises | 298 992.00 | | 298 992.00 | 298 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 369 655.00 | 5 580.00 | 364 075.00 | 369 655.00 |
BZ Autres créances | 302 700.00 | | 302 700.00 | 302 700.00 |
CF Disponibilités | 21 217.00 | | 21 217.00 | 21 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 157.00 | | 16 157.00 | 16 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 008 721.00 | 5 580.00 | 1 003 141.00 | 1 008 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 293 643.00 | 247 241.00 | 1 046 402.00 | 1 293 643.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 696.00 | | | 6 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 001.00 | 4 001.00 | | 4 001.00 |
DG Autres réserves | 39 793.00 | 39 793.00 | | 39 793.00 |
DH Report à nouveau | -769 846.00 | -706 012.00 | | -769 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 021.00 | -63 834.00 | | -11 021.00 |
DL TOTAL (I) | -497 073.00 | -486 052.00 | | -497 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268.00 | 225.00 | | 268.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 86 618.00 | | | 86 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 139 518.00 | 1 043 193.00 | | 1 139 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 949.00 | 329 549.00 | | 305 949.00 |
EA Autres dettes | 4 398.00 | 3 208.00 | | 4 398.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 725.00 | 3 916.00 | | 6 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 543 475.00 | 1 380 090.00 | | 1 543 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 046 402.00 | 894 038.00 | | 1 046 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 543 475.00 | 1 380 090.00 | | 1 543 475.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 503 742.00 | | 2 503 742.00 | 2 503 742.00 |
FG Production vendue services | 373 284.00 | | 373 284.00 | 373 284.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 877 027.00 | | 2 877 027.00 | 2 877 027.00 |
FN Production immobilisée | | | 26 739.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 990.00 | |
FQ Autres produits | | | 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 910 890.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 032 693.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 568 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 836.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 318.00 | |
GE Autres charges | | | 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 907 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 445.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 997.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 997.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 801.00 | 17 187.00 | | 6 801.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 499.00 | 14 163.00 | | 11 499.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 120.00 | | | 120.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 828.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 828.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 448.00 | 3 500.00 | | 16 448.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 448.00 | 3 500.00 | | 16 448.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 448.00 | -2 672.00 | | -16 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 912 887.00 | 2 507 632.00 | | 2 912 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 923 908.00 | 2 571 465.00 | | 2 923 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 021.00 | -63 834.00 | | -11 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 889.00 | | 41 533.00 | 253 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 500.00 | 284 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 500.00 | 253 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 716.00 | | | 19 716.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 516.00 | | 36 533.00 | 227 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 657.00 | | 5 000.00 | 6 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 287.00 | 15 836.00 | 10 461.00 | 236 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 716.00 | | | 19 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 571.00 | 15 836.00 | 10 461.00 | 216 571.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 451.00 | 2 318.00 | 189.00 | 3 451.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 451.00 | 2 318.00 | 189.00 | 3 451.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 451.00 | 2 318.00 | 189.00 | 3 451.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 139 518.00 | 1 139 518.00 | | 1 139 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 080.00 | 21 080.00 | | 21 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 310.00 | 116 310.00 | | 116 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 398.00 | 4 398.00 | | 4 398.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 725.00 | 6 725.00 | | 6 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 657.00 | | 11 657.00 | 11 657.00 |
UX Autres créances clients | 362 959.00 | 362 959.00 | | 362 959.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 696.00 | | 6 696.00 | 6 696.00 |
VB T. V. A. | 36 682.00 | 36 682.00 | | 36 682.00 |
VC Groupe et associés | 161 860.00 | 161 860.00 | | 161 860.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 333.00 | 17 333.00 | | 17 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 157.00 | 104 157.00 | | 104 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 157.00 | 16 157.00 | | 16 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 700 169.00 | 681 816.00 | 18 353.00 | 700 169.00 |
VW T.V.A. | 151 226.00 | 151 226.00 | | 151 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 456 857.00 | 1 456 857.00 | | 1 456 857.00 |