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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 082.00 | 6 521.00 | 2 561.00 | 9 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 344.00 | 214 418.00 | 58 926.00 | 273 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 022.00 | | 4 022.00 | 4 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 008.00 | 223 499.00 | 65 508.00 | 289 008.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 393.00 | | 5 393.00 | 5 393.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 929.00 | | 15 929.00 | 15 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 445 511.00 | | 445 511.00 | 445 511.00 |
BZ Autres créances | 10 163.00 | | 10 163.00 | 10 163.00 |
CF Disponibilités | 1 581 619.00 | | 1 581 619.00 | 1 581 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 058 615.00 | | 2 058 616.00 | 2 058 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 347 623.00 | 223 499.00 | 2 124 124.00 | 2 347 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 020 000.00 | 1 020 000.00 | | 1 020 000.00 |
DH Report à nouveau | -203 175.00 | -67 165.00 | | -203 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 933.00 | -136 010.00 | | -70 933.00 |
DL TOTAL (I) | 789 892.00 | 860 825.00 | | 789 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 541 751.00 | 608 645.00 | | 541 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 757.00 | | | 39 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 452 740.00 | 255 912.00 | | 452 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 290.00 | 206 084.00 | | 253 290.00 |
EA Autres dettes | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 423.00 | 32 794.00 | | 45 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 334 232.00 | 1 104 705.00 | | 1 334 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 124 124.00 | 1 965 530.00 | | 2 124 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 803 741.00 | 155 541.00 | 2 959 282.00 | 2 803 741.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 803 741.00 | 155 541.00 | 2 959 282.00 | 2 803 741.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 788.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 961 071.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 177 521.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 141 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 490 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 860.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 030 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 019.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 603.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 603.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 983.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 983.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 535.00 | 810.00 | | 535.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -535.00 | 4 190.00 | | -535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 961 675.00 | 2 439 749.00 | | 2 961 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 032 608.00 | 2 575 759.00 | | 3 032 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -70 933.00 | -136 010.00 | | -70 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 749.00 | | 7 669.00 | 282 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 410.00 | 289 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 410.00 | 282 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 167.00 | | 7 669.00 | 276 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 022.00 | | | 4 022.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 049.00 | 33 860.00 | 1 410.00 | 191 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 489.00 | 33 860.00 | 1 410.00 | 188 489.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 452 740.00 | 452 740.00 | | 452 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 251.00 | 85 251.00 | | 85 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 423.00 | 45 423.00 | | 45 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 022.00 | | 4 022.00 | 4 022.00 |
UX Autres créances clients | 445 511.00 | 445 511.00 | | 445 511.00 |
VB T. V. A. | 10 163.00 | 10 163.00 | | 10 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 541 751.00 | 76 886.00 | 464 865.00 | 541 751.00 |
VI Groupe et associés | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 894.00 | | | 66 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 456.00 | 3 456.00 | | 3 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 459 696.00 | 455 674.00 | 4 022.00 | 459 696.00 |
VW T.V.A. | 164 286.00 | 164 286.00 | | 164 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 294 475.00 | 829 610.00 | 464 865.00 | 1 294 475.00 |