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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 632.00 | 4 632.00 | | 4 632.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 370 961.00 | 343 878.00 | 27 084.00 | 370 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 641 605.00 | 1 239 207.00 | 402 398.00 | 1 641 605.00 |
AV Immobilisations en cours | 36 607.00 | 36 607.00 | | 36 607.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 362.00 | | 13 362.00 | 13 362.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 142.00 | | 34 142.00 | 34 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 101 310.00 | 1 624 324.00 | 476 986.00 | 2 101 310.00 |
BT Marchandises | 483 992.00 | 25 467.00 | 458 525.00 | 483 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 822.00 | 6 355.00 | 66 467.00 | 72 822.00 |
BZ Autres créances | 1 236 456.00 | | 1 236 456.00 | 1 236 456.00 |
CF Disponibilités | 666 851.00 | | 666 851.00 | 666 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 460 438.00 | 31 822.00 | 2 428 616.00 | 2 460 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 561 748.00 | 1 656 145.00 | 2 905 602.00 | 4 561 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 255 837.00 | 153 442.00 | | 255 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 586.00 | 188 142.00 | | 244 586.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 653.00 | | | 4 653.00 |
DL TOTAL (I) | 549 076.00 | 385 584.00 | | 549 076.00 |
DQ Provisions pour charges | 81 854.00 | 82 843.00 | | 81 854.00 |
DR TOTAL (IV) | 81 854.00 | 82 843.00 | | 81 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 997.00 | 430 848.00 | | 278 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 000.00 | 7 950.00 | | 18 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 69 847.00 | 70 887.00 | | 69 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 347 920.00 | 1 272 810.00 | | 1 347 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 549 173.00 | 543 829.00 | | 549 173.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 060.00 | 6 594.00 | | 2 060.00 |
EA Autres dettes | 8 676.00 | 28 219.00 | | 8 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 274 672.00 | 2 361 136.00 | | 2 274 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 905 602.00 | 2 829 563.00 | | 2 905 602.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 16 678 175.00 | |
FG Production vendue services | | | 380.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 16 678 554.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 314.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 127.00 | |
FQ Autres produits | | | 39 477.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 822 473.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 933 971.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 718.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 347 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 998 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 391 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141 904.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 93 508.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 649.00 | |
GE Autres charges | | | 537 706.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 513 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 309 113.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 294 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 927.00 | | | 25 927.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 989.00 | 36 338.00 | | 989.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 460.00 | 36 338.00 | | 28 460.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | 140.00 | | 3.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 044.00 | 2 202.00 | | 24 044.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 870.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 047.00 | 3 212.00 | | 24 047.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 414.00 | 33 126.00 | | 4 414.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 43 651.00 | 44 911.00 | | 43 651.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 869.00 | 1 977.00 | | 10 869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 850 933.00 | 16 556 915.00 | | 16 850 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 606 347.00 | 16 368 773.00 | | 16 606 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 244 586.00 | 188 142.00 | | 244 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 085 584.00 | | 54 799.00 | 2 085 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 072.00 | 2 101 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 072.00 | 2 049 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 632.00 | | | 4 632.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 035 563.00 | | 52 683.00 | 2 035 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 389.00 | | 2 116.00 | 45 389.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 20 990.00 | | | 20 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 449 681.00 | 141 903.00 | 3 868.00 | 1 449 681.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 632.00 | | | 4 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 445 049.00 | 141 903.00 | 3 868.00 | 1 445 049.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 782.00 | 3 844.00 | | 51 782.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 36 607.00 | | | 36 607.00 |
6N Sur stocks et en cours | 25 467.00 | 25 382.00 | 25 922.00 | 25 467.00 |
6T Sur comptes clients | 6 355.00 | 8 765.00 | 10 183.00 | 6 355.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 429.00 | 34 147.00 | 36 105.00 | 68 429.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 429.00 | 34 147.00 | 36 105.00 | 68 429.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 131.00 | | 7 131.00 | 7 131.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 347 920.00 | 1 347 920.00 | | 1 347 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 269 378.00 | 269 378.00 | | 269 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 279 795.00 | 279 795.00 | | 279 795.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 676.00 | 8 676.00 | | 8 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 142.00 | 34 142.00 | | 34 142.00 |
UX Autres créances clients | 64 903.00 | 64 903.00 | | 64 903.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 237.00 | 5 237.00 | | 5 237.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 694.00 | 16 694.00 | | 16 694.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 919.00 | 7 919.00 | | 7 919.00 |
VB T. V. A. | 47 007.00 | 47 007.00 | | 47 007.00 |
VC Groupe et associés | 77 347.00 | 77 347.00 | | 77 347.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 278 997.00 | 157 127.00 | 121 870.00 | 278 997.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
VI Groupe et associés | 10 869.00 | 10 869.00 | | 10 869.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 343.00 | | | 2 343.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 671.00 | | | 152 671.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 33 310.00 | 33 310.00 | | 33 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 115.00 | 70 115.00 | | 70 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 090 170.00 | 1 090 170.00 | | 1 090 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 343 737.00 | 1 343 737.00 | | 1 343 737.00 |
VW T.V.A. | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 204 825.00 | 2 075 824.00 | 129 001.00 | 2 204 825.00 |