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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 994.00 | 4 412.00 | 582.00 | 4 994.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 706.00 | 13 311.00 | 7 394.00 | 20 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 242.00 | 71 753.00 | 86 489.00 | 158 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 084.00 | | 5 084.00 | 5 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 026.00 | 89 477.00 | 99 549.00 | 189 026.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 085.00 | | 50 085.00 | 50 085.00 |
BT Marchandises | 219 550.00 | 14 224.00 | 205 326.00 | 219 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 399.00 | 36 732.00 | 290 667.00 | 327 399.00 |
BZ Autres créances | 14 284.00 | | 14 284.00 | 14 284.00 |
CF Disponibilités | 147 983.00 | | 147 983.00 | 147 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 158.00 | | 1 158.00 | 1 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 760 460.00 | 50 956.00 | 709 504.00 | 760 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 949 486.00 | 140 433.00 | 809 053.00 | 949 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 248 481.00 | 274 816.00 | | 248 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 119.00 | 3 665.00 | | 23 119.00 |
DL TOTAL (I) | 280 400.00 | 287 281.00 | | 280 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 843.00 | 246 434.00 | | 198 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 287.00 | 8 036.00 | | 32 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 525.00 | 317 832.00 | | 215 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 088.00 | 60 684.00 | | 80 088.00 |
EA Autres dettes | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 653.00 | 634 896.00 | | 528 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 809 053.00 | 922 177.00 | | 809 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 032.00 | 557 668.00 | | 384 032.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 969 676.00 | 1 593.00 | 971 269.00 | 969 676.00 |
FD Production vendue biens | 2 421.00 | | 2 421.00 | 2 421.00 |
FG Production vendue services | 125 439.00 | | 125 439.00 | 125 439.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 097 535.00 | 1 593.00 | 1 099 128.00 | 1 097 535.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 751.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 134 880.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 524 476.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 55 313.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 416.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 921.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 103 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 177.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 723.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 423.00 | 1 000.00 | | 17 423.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 063.00 | 6 354.00 | | 4 063.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 063.00 | 6 354.00 | | 4 063.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 039.00 | 142.00 | | 1 039.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 039.00 | 142.00 | | 1 039.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 024.00 | 6 212.00 | | 3 024.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 629.00 | 1 425.00 | | 8 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 138 943.00 | 956 887.00 | | 1 138 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 115 824.00 | 953 222.00 | | 1 115 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 119.00 | 3 665.00 | | 23 119.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 409.00 | 6 373.00 | | 4 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 622.00 | | 32 404.00 | 156 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 084.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 189 026.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 994.00 | | | 4 994.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 544.00 | | 32 404.00 | 146 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 084.00 | | | 5 084.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 061.00 | 15 416.00 | | 74 061.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 260.00 | 152.00 | | 4 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 801.00 | 15 264.00 | | 69 801.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 17 710.00 | 14 224.00 | 17 710.00 | 17 710.00 |
6T Sur comptes clients | 36 654.00 | 697.00 | 619.00 | 36 654.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 364.00 | 14 921.00 | 18 329.00 | 54 364.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 364.00 | 14 921.00 | 18 329.00 | 54 364.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 921.00 | 18 329.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 525.00 | 215 525.00 | | 215 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 763.00 | 14 763.00 | | 14 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 840.00 | 45 840.00 | | 45 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 084.00 | | 5 084.00 | 5 084.00 |
UX Autres créances clients | 268 409.00 | 268 409.00 | | 268 409.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 266.00 | 2 266.00 | | 2 266.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 990.00 | 58 990.00 | | 58 990.00 |
VB T. V. A. | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 843.00 | 54 222.00 | 144 621.00 | 198 843.00 |
VI Groupe et associés | 32 287.00 | 32 287.00 | | 32 287.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 591.00 | | | 47 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 570.00 | 10 570.00 | | 10 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 926.00 | 342 842.00 | 5 084.00 | 347 926.00 |
VW T.V.A. | 17 876.00 | 17 876.00 | | 17 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 653.00 | 384 032.00 | 144 621.00 | 528 653.00 |