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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 961.00 | 19 068.00 | 21 892.00 | 40 961.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 663.00 | | 20 663.00 | 20 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 593.00 | 20 038.00 | 42 555.00 | 62 593.00 |
BP En cours de production de services | 49 033.00 | | 49 033.00 | 49 033.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 294 139.00 | | 294 139.00 | 294 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 663 643.00 | | 663 643.00 | 663 643.00 |
BZ Autres créances | 278 854.00 | | 278 854.00 | 278 854.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 028.00 | | 30 028.00 | 30 028.00 |
CF Disponibilités | 3 198 056.00 | | 3 198 056.00 | 3 198 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 180 921.00 | | 180 921.00 | 180 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 694 672.00 | | 4 694 672.00 | 4 694 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 757 266.00 | 20 038.00 | 4 737 228.00 | 4 757 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DG Autres réserves | 738 140.00 | 631 100.00 | | 738 140.00 |
DH Report à nouveau | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 417 780.00 | 107 039.00 | | 417 780.00 |
DL TOTAL (I) | 1 167 474.00 | 749 694.00 | | 1 167 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 699.00 | 608.00 | | 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 014 632.00 | 40 765.00 | | 1 014 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 578.00 | 62 528.00 | | 229 578.00 |
EA Autres dettes | 567 855.00 | 167 154.00 | | 567 855.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 756 989.00 | 1 044 162.00 | | 1 756 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 569 754.00 | 1 315 217.00 | | 3 569 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 737 228.00 | 2 064 911.00 | | 4 737 228.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 178 581.00 | 298 886.00 | 4 477 467.00 | 4 178 581.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 178 581.00 | 298 886.00 | 4 477 467.00 | 4 178 581.00 |
FM Production stockée | | | 49 033.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 370 263.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 180.00 | |
FQ Autres produits | | | 677.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 897 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 916 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 441 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 143.00 | |
GE Autres charges | | | 1 696.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 476 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 421 473.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 343.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 421 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 071.00 | 9 312.00 | | 17 071.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 071.00 | 9 312.00 | | 17 071.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 335.00 | 10 889.00 | | 2 335.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 335.00 | 10 889.00 | | 2 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 736.00 | -1 577.00 | | 14 736.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 094.00 | 8 623.00 | | 18 094.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 914 699.00 | 1 267 666.00 | | 4 914 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 496 919.00 | 1 160 627.00 | | 4 496 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 417 780.00 | 107 039.00 | | 417 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 087.00 | | 9 593.00 | 53 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 87.00 | 20 663.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87.00 | 62 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 970.00 | | | 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 367.00 | | 9 593.00 | 31 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 750.00 | | | 20 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 896.00 | 6 143.00 | | 13 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 970.00 | | | 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 926.00 | 6 143.00 | | 12 926.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 014 632.00 | 1 014 632.00 | | 1 014 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 255.00 | 51 255.00 | | 51 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 314.00 | 45 314.00 | | 45 314.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 933.00 | 9 933.00 | | 9 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 567 855.00 | 567 855.00 | | 567 855.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 756 989.00 | 1 756 989.00 | | 1 756 989.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 663.00 | | 20 663.00 | 20 663.00 |
UX Autres créances clients | 663 643.00 | 663 643.00 | | 663 643.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VB T. V. A. | 275 673.00 | 275 673.00 | | 275 673.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VP Divers | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 416.00 | 12 416.00 | | 12 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 180 921.00 | 180 921.00 | | 180 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 144 079.00 | 1 123 416.00 | 20 663.00 | 1 144 079.00 |
VW T.V.A. | 110 660.00 | 110 660.00 | | 110 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 569 754.00 | 3 569 754.00 | | 3 569 754.00 |