| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 555.00 | 44 555.00 | | 44 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 270.00 | 62 104.00 | 3 166.00 | 65 270.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 484.00 | 11 484.00 | | 11 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 280.00 | 126 864.00 | 4 416.00 | 131 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 221.00 | | 20 221.00 | 20 221.00 |
BZ Autres créances | 113 966.00 | | 113 966.00 | 113 966.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 270 444.00 | 51 087.00 | 219 357.00 | 270 444.00 |
CF Disponibilités | 99 969.00 | | 99 969.00 | 99 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 601.00 | 51 087.00 | 453 514.00 | 504 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 635 881.00 | 177 951.00 | 457 930.00 | 635 881.00 |
CU Autres participations | 9 971.00 | 8 721.00 | 1 250.00 | 9 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 408 448.00 | 394 632.00 | | 408 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 114.00 | 13 817.00 | | -33 114.00 |
DL TOTAL (I) | 417 258.00 | 450 372.00 | | 417 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 478.00 | 603.00 | | 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 759.00 | 1 368.00 | | 3 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 074.00 | 39 303.00 | | 34 074.00 |
EA Autres dettes | 2 362.00 | 1 748.00 | | 2 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 672.00 | 43 022.00 | | 40 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 930.00 | 493 394.00 | | 457 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 672.00 | 43 022.00 | | 40 672.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 81 699.00 | | 81 699.00 | 81 699.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 699.00 | | 81 699.00 | 81 699.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 329.00 | |
GE Autres charges | | | 11 669.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 777.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 312.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 312.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 628.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43.00 | 46.00 | | 43.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 11 185.00 | 11 595.00 | | 11 185.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 335.00 | 10 507.00 | | 335.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 335.00 | 10 507.00 | | 335.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 357.00 | | | 357.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 357.00 | | | 357.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22.00 | 10 507.00 | | -22.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 120.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 397.00 | 145 878.00 | | 84 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 511.00 | 132 061.00 | | 117 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 114.00 | 13 817.00 | | -33 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 131 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 825.00 | | | 109 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 455.00 | | | 21 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 131 280.00 | | | 131 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 330.00 | 2 329.00 | | 104 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 330.00 | 2 329.00 | | 104 330.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 114 840.00 | | | 114 840.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 50 459.00 | 628.00 | | 50 459.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 664.00 | 628.00 | | 70 664.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 664.00 | 628.00 | | 70 664.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 628.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 759.00 | 3 759.00 | | 3 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 314.00 | 3 314.00 | | 3 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 724.00 | 21 724.00 | | 21 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 362.00 | 2 362.00 | | 2 362.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 484.00 | 11 484.00 | | 11 484.00 |
UX Autres créances clients | 20 221.00 | | | 20 221.00 |
VB T. V. A. | 8 716.00 | | | 8 716.00 |
VC Groupe et associés | 98 750.00 | | | 98 750.00 |
VI Groupe et associés | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
VP Divers | 1 702.00 | | | 1 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 679.00 | | | 2 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 672.00 | 145 672.00 | | 145 672.00 |
VW T.V.A. | 8 235.00 | 8 235.00 | | 8 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 672.00 | 40 672.00 | | 40 672.00 |