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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 198 183.00 | | 198 183.00 | 198 183.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 794.00 | 4 443.00 | 11 350.00 | 15 794.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 161 615.00 | 994 151.00 | 167 464.00 | 1 161 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 644.00 | 209 442.00 | 39 201.00 | 248 644.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 721.00 | | 16 721.00 | 16 721.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 450.00 | | 12 450.00 | 12 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 658 409.00 | 1 208 037.00 | 450 371.00 | 1 658 409.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 206 723.00 | | 206 723.00 | 206 723.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 504 388.00 | | 504 388.00 | 504 388.00 |
BT Marchandises | 19 981.00 | | 19 981.00 | 19 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 510.00 | 5 239.00 | 217 271.00 | 222 510.00 |
BZ Autres créances | 115 859.00 | | 115 859.00 | 115 859.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 265.00 | | 3 265.00 | 3 265.00 |
CF Disponibilités | 1 121 649.00 | | 1 121 649.00 | 1 121 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 285.00 | | 13 285.00 | 13 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 207 661.00 | 5 239.00 | 2 202 422.00 | 2 207 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 866 071.00 | 1 213 276.00 | 2 652 794.00 | 3 866 071.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 074 113.00 | 863 747.00 | | 1 074 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 306 279.00 | 210 365.00 | | 306 279.00 |
DJ Subventions d’investissement | 121 198.00 | 141 813.00 | | 121 198.00 |
DL TOTAL (I) | 1 509 976.00 | 1 224 310.00 | | 1 509 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 613 524.00 | 712 766.00 | | 613 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 226.00 | 348 951.00 | | 218 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 976.00 | 173 555.00 | | 156 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 068.00 | 85 516.00 | | 118 068.00 |
EA Autres dettes | 36 021.00 | 34 756.00 | | 36 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 142 818.00 | 1 355 546.00 | | 1 142 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 652 794.00 | 2 579 857.00 | | 2 652 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 852 485.00 | 970 262.00 | | 852 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 709 257.00 | | 142 598.00 | 2 709 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 193 445.00 | 1 658 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 213 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 193 445.00 | 1 410 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 978.00 | | | 213 978.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 473 507.00 | | 130 198.00 | 2 473 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 772.00 | | 12 400.00 | 21 772.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 741 700.00 | 109 140.00 | 642 802.00 | 1 741 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 579.00 | 2 865.00 | | 1 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 740 121.00 | 106 275.00 | 642 802.00 | 1 740 121.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 399.00 | 1 840.00 | | 3 399.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 399.00 | 1 840.00 | | 3 399.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 399.00 | 1 840.00 | | 3 399.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 840.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 977.00 | 156 977.00 | | 156 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 340.00 | 46 340.00 | | 46 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 958.00 | 20 958.00 | | 20 958.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 835.00 | 38 835.00 | | 38 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 022.00 | 36 022.00 | | 36 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 450.00 | 12 450.00 | | 12 450.00 |
UX Autres créances clients | 216 249.00 | 216 249.00 | | 216 249.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 262.00 | 6 262.00 | | 6 262.00 |
VB T. V. A. | 31 859.00 | 31 859.00 | | 31 859.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 567.00 | 50 567.00 | | 50 567.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 562 957.00 | 151 265.00 | 325 131.00 | 562 957.00 |
VI Groupe et associés | 218 226.00 | 218 226.00 | | 218 226.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 810.00 | | | 149 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 949.00 | 4 949.00 | | 4 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 285.00 | 13 285.00 | | 13 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 105.00 | 364 105.00 | | 364 105.00 |
VW T.V.A. | 6 987.00 | 6 987.00 | | 6 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 142 817.00 | 731 125.00 | 325 131.00 | 1 142 817.00 |