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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 420.00 | 4 420.00 | | 4 420.00 |
AP Constructions | 105 320.00 | 40 075.00 | 65 245.00 | 105 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 792.00 | 28.00 | 1 763.00 | 1 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 572.00 | 120 717.00 | 132 855.00 | 253 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 329.00 | | 6 329.00 | 6 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 953 038.00 | 242 240.00 | 4 710 798.00 | 4 953 038.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 061.00 | | 56 061.00 | 56 061.00 |
BZ Autres créances | 2 938 725.00 | 2 612 528.00 | 326 196.00 | 2 938 725.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 559 368.00 | | 3 559 368.00 | 3 559 368.00 |
CF Disponibilités | 4 523 549.00 | | 4 523 549.00 | 4 523 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 641.00 | | 641.00 | 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 078 643.00 | 2 612 528.00 | 8 466 115.00 | 11 078 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 031 681.00 | 2 854 768.00 | 13 176 913.00 | 16 031 681.00 |
CU Autres participations | 4 581 605.00 | 77 000.00 | 4 504 605.00 | 4 581 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 974 400.00 | 974 400.00 | | 974 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 75 600.00 | 75 600.00 | | 75 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 97 440.00 | 97 440.00 | | 97 440.00 |
DG Autres réserves | 11 182 052.00 | 12 961 591.00 | | 11 182 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 565 549.00 | 220 462.00 | | 565 549.00 |
DL TOTAL (I) | 12 895 042.00 | 14 329 492.00 | | 12 895 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 172.00 | 174 358.00 | | 111 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 333.00 | 68 771.00 | | 37 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 366.00 | 166 891.00 | | 133 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 871.00 | 410 021.00 | | 281 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 176 913.00 | 14 739 513.00 | | 13 176 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 398.00 | 298 938.00 | | 199 398.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62.00 | 303.00 | | 62.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 745 832.00 | | 745 832.00 | 745 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 745 832.00 | | 745 832.00 | 745 832.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 246.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 761 080.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 989.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 434 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 670.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 840 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -79 120.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 590 547.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 487.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 69 900.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14 395.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 19 283.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 715 611.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 284.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 714 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 635 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400.00 | 667.00 | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400.00 | 667.00 | | 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 129.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70 238.00 | 7 481.00 | | 70 238.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 238.00 | 7 610.00 | | 70 238.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69 838.00 | -6 943.00 | | -69 838.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -180.00 | 8 961.00 | | -180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 477 092.00 | 1 102 995.00 | | 1 477 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 911 543.00 | 882 533.00 | | 911 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 565 549.00 | 220 462.00 | | 565 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 024 661.00 | | 3 146.00 | 5 024 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 69 900.00 | 4 587 934.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 769.00 | 4 953 038.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 869.00 | 360 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 420.00 | | | 4 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 362 407.00 | | 3 146.00 | 362 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 657 834.00 | | | 4 657 834.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 101.00 | 60 670.00 | 4 531.00 | 109 101.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 420.00 | | | 4 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 681.00 | 60 670.00 | 4 531.00 | 104 681.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 612 528.00 | | | 2 612 528.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 759 428.00 | | 69 900.00 | 2 759 428.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 759 428.00 | | 69 900.00 | 2 759 428.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 69 900.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 333.00 | 37 333.00 | | 37 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 869.00 | 31 869.00 | | 31 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 471.00 | 58 471.00 | | 58 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 329.00 | | 6 329.00 | 6 329.00 |
UX Autres créances clients | 56 061.00 | 56 061.00 | | 56 061.00 |
VB T. V. A. | 5 436.00 | 5 436.00 | | 5 436.00 |
VC Groupe et associés | 2 916 038.00 | 2 916 038.00 | | 2 916 038.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 110.00 | 28 637.00 | 82 473.00 | 111 110.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 938.00 | | | 62 938.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 641.00 | 10 641.00 | | 10 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 236.00 | 19 236.00 | | 19 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 610.00 | 6 610.00 | | 6 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 001 756.00 | 2 995 427.00 | 6 329.00 | 3 001 756.00 |
VW T.V.A. | 23 790.00 | 23 790.00 | | 23 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 871.00 | 199 398.00 | 82 473.00 | 281 871.00 |