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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 554.00 | 13 262.00 | 39 292.00 | 52 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 544.00 | 15 252.00 | 40 292.00 | 55 544.00 |
BT Marchandises | 5 550.00 | | 5 550.00 | 5 550.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 235 294.00 | | 235 294.00 | 235 294.00 |
BZ Autres créances | 4 424.00 | | 4 424.00 | 4 424.00 |
CF Disponibilités | 257 838.00 | | 257 838.00 | 257 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 946.00 | | 5 946.00 | 5 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 052.00 | | 509 052.00 | 509 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 564 596.00 | 15 252.00 | 549 343.00 | 564 596.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 100 282.00 | 100 282.00 | | 100 282.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 156 000.00 | 156 000.00 | | 156 000.00 |
DH Report à nouveau | -228 469.00 | -67 398.00 | | -228 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 251.00 | -161 071.00 | | 192 251.00 |
DL TOTAL (I) | 228 644.00 | 36 393.00 | | 228 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 700.00 | 57 140.00 | | 55 700.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 315.00 | 9 723.00 | | 5 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 168.00 | 38 960.00 | | 24 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 442.00 | 220 459.00 | | 208 442.00 |
EA Autres dettes | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 855.00 | 48 966.00 | | 26 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 699.00 | 375 468.00 | | 320 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 343.00 | 411 861.00 | | 549 343.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 283 428.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 184 107.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 467 535.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 467 540.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 167 860.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 600.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 599 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 257 421.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 355.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 255 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 211 961.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 211 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 529.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 000.00 | 15 739.00 | | 19 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 000.00 | -15 210.00 | | -19 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 467 582.00 | 1 023 803.00 | | 1 467 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 275 331.00 | 1 184 874.00 | | 1 275 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 251.00 | -161 071.00 | | 192 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 795.00 | | | 51 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 897.00 | 5 355.00 | | 9 897.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 907.00 | 5 355.00 | | 7 907.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 168.00 | 24 168.00 | | 24 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 442.00 | 208 442.00 | | 208 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 855.00 | 26 855.00 | | 26 855.00 |
UX Autres créances clients | 235 294.00 | 235 294.00 | | 235 294.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 700.00 | 10 890.00 | 44 810.00 | 55 700.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 499.00 | | | 6 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 424.00 | 4 424.00 | | 4 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 946.00 | 5 946.00 | | 5 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 664.00 | 245 664.00 | | 245 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 384.00 | 270 575.00 | 44 810.00 | 315 384.00 |