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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 758 381.00 | 752 376.00 | 6 004.00 | 758 381.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 607.00 | 11 970.00 | 5 637.00 | 17 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 119.00 | 46 065.00 | 6 054.00 | 52 119.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 828 156.00 | 810 411.00 | 17 745.00 | 828 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 198.00 | | 139 198.00 | 139 198.00 |
BZ Autres créances | 1 554.00 | | 1 554.00 | 1 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 348.00 | | 4 348.00 | 4 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 100.00 | | 145 100.00 | 145 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 973 256.00 | 810 411.00 | 162 845.00 | 973 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 480.00 | 30 480.00 | | 30 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
DG Autres réserves | 53 139.00 | 53 139.00 | | 53 139.00 |
DH Report à nouveau | -3 837.00 | | | -3 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 909.00 | -3 837.00 | | 5 909.00 |
DL TOTAL (I) | 88 739.00 | 82 830.00 | | 88 739.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 001.00 | 14 473.00 | | 13 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 238.00 | 19 225.00 | | 19 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 519.00 | 5 237.00 | | 4 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 349.00 | 37 201.00 | | 37 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 106.00 | 76 136.00 | | 74 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 845.00 | 163 966.00 | | 162 845.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
FG Production vendue services | 145 088.00 | | 145 088.00 | 145 088.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 145 258.00 | | 145 258.00 | 145 258.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 786.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 912.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 718.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 585.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 224.00 | 1 925.00 | | 224.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 224.00 | 1 925.00 | | 224.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -224.00 | -1 925.00 | | -224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 367.00 | 146 169.00 | | 150 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 458.00 | 150 006.00 | | 144 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 909.00 | -3 837.00 | | 5 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 823 337.00 | | 4 819.00 | 823 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 828 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 828 106.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 823 287.00 | | 4 819.00 | 823 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 805 625.00 | 4 786.00 | | 805 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 805 625.00 | 4 786.00 | | 805 625.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 952.00 | 4 952.00 | | 4 952.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 519.00 | 4 519.00 | | 4 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 672.00 | 2 672.00 | | 2 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 139 198.00 | | | 139 198.00 |
VB T. V. A. | 852.00 | | | 852.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 340.00 | 10 340.00 | | 10 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 661.00 | 2 661.00 | | 2 661.00 |
VI Groupe et associés | 14 286.00 | 14 286.00 | | 14 286.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 396.00 | | | 5 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 205.00 | 26 205.00 | | 26 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 702.00 | | | 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 348.00 | | | 4 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 150.00 | 145 100.00 | 50.00 | 145 150.00 |
VW T.V.A. | 7 265.00 | 7 265.00 | | 7 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 106.00 | 74 106.00 | | 74 106.00 |