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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 815.00 | 8 530.00 | 285.00 | 8 815.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 803 283.00 | 455 490.00 | 347 794.00 | 803 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 584.00 | 72 676.00 | 2 908.00 | 75 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 200.00 | | 34 200.00 | 34 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 921 882.00 | 536 695.00 | 385 186.00 | 921 882.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 360 598.00 | | 360 598.00 | 360 598.00 |
BN En cours de production de biens | 461.00 | | 461.00 | 461.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 13 144.00 | | 13 144.00 | 13 144.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 483 479.00 | | 483 479.00 | 483 479.00 |
BZ Autres créances | 207 696.00 | | 207 696.00 | 207 696.00 |
CF Disponibilités | 24 351.00 | | 24 351.00 | 24 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 609.00 | | 72 609.00 | 72 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 162 338.00 | | 1 162 338.00 | 1 162 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 084 220.00 | 536 695.00 | 1 547 525.00 | 2 084 220.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 101 705.00 | | | 101 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 576 921.00 | 547 474.00 | | 576 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 536.00 | 29 447.00 | | -52 536.00 |
DL TOTAL (I) | 568 385.00 | 620 921.00 | | 568 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 024.00 | 94 752.00 | | 240 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 605 057.00 | 425 780.00 | | 605 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 059.00 | 149 504.00 | | 134 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 979 140.00 | 670 036.00 | | 979 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 547 525.00 | 1 290 957.00 | | 1 547 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 833 735.00 | 620 817.00 | | 833 735.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 680 266.00 | | 2 680 266.00 | 2 680 266.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 680 266.00 | | 2 680 266.00 | 2 680 266.00 |
FM Production stockée | | | -5 425.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 79 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 754 825.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 228 967.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -138 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 810 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 594 287.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 518.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 800 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 651.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 993.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 993.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 990.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 990.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 649.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 152.00 | 8 219.00 | | 152.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 152.00 | 14 219.00 | | 152.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 040.00 | | | 8 040.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 040.00 | 6 000.00 | | 8 040.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 888.00 | 8 219.00 | | -7 888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 756 970.00 | 2 475 326.00 | | 2 756 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 809 506.00 | 2 445 879.00 | | 2 809 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 536.00 | 29 447.00 | | -52 536.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 288.00 | 27 364.00 | | 27 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 680 200.00 | | 241 682.00 | 680 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 921 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 878 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 815.00 | | | 8 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 637 185.00 | | 241 682.00 | 637 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 200.00 | | | 34 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 480 177.00 | 56 518.00 | | 480 177.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 149.00 | 381.00 | | 8 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 472 028.00 | 56 137.00 | | 472 028.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 605 057.00 | 605 057.00 | | 605 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 402.00 | 53 402.00 | | 53 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 579.00 | 58 579.00 | | 58 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 200.00 | | 34 200.00 | 34 200.00 |
UX Autres créances clients | 483 479.00 | 483 479.00 | | 483 479.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33 675.00 | 33 675.00 | | 33 675.00 |
VB T. V. A. | 62 760.00 | 62 760.00 | | 62 760.00 |
VC Groupe et associés | 101 705.00 | | 101 705.00 | 101 705.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 239 649.00 | 94 243.00 | 145 406.00 | 239 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 598.00 | 4 598.00 | | 4 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 556.00 | 9 556.00 | | 9 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 609.00 | 72 609.00 | | 72 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 797 984.00 | 662 079.00 | 135 905.00 | 797 984.00 |
VW T.V.A. | 17 480.00 | 17 480.00 | | 17 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 979 140.00 | 833 735.00 | 145 406.00 | 979 140.00 |