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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 270 125.00 | 140 245.00 | 129 880.00 | 270 125.00 |
040 Immobilisations financières | 8 050.00 | | 8 050.00 | 8 050.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 326 175.00 | 140 245.00 | 185 930.00 | 326 175.00 |
072 Créances – Autres | 80 619.00 | | 80 619.00 | 80 619.00 |
084 Disponibilités | 408 287.00 | | 408 287.00 | 408 287.00 |
092 Charges constatées d’avance | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 489 034.00 | | 489 034.00 | 489 034.00 |
110 Total général Actif | 815 209.00 | 140 245.00 | 674 964.00 | 815 209.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 438 345.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 968.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 478 697.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 412.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 101 546.00 | | |
172 Autres dettes | | | 171 855.00 | |
176 Total des dettes | | | 196 267.00 | |
180 Total général Passif | | | 674 964.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 149.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 218 561.00 | | | 218 561.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 229 090.00 | | | 229 090.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 7 608.00 | | | 7 608.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 266 699.00 | | | 266 699.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 80 174.00 | | | 80 174.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 45 617.00 | | | 45 617.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 888.00 | | | 1 888.00 |
242 Autres charges externes. | 73 473.00 | | | 73 473.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 774.00 | | | 774.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 999.00 | | | 8 999.00 |
252 Charges sociales | 1 968.00 | | | 1 968.00 |
254 Dotations aux amortissements | 27 785.00 | | | 27 785.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 240 678.00 | | | 240 678.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 021.00 | | | 26 021.00 |
280 Produits financiers | 11 511.00 | | | 11 511.00 |
294 Charges financières | 2 796.00 | | | 2 796.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 432.00 | | | 2 432.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 336.00 | | | 336.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 968.00 | | | 31 968.00 |