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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 748.00 | 12 748.00 | | 12 748.00 |
AP Constructions | 1 549 369.00 | 719 069.00 | 830 301.00 | 1 549 369.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 449 580.00 | 309 062.00 | 140 517.00 | 449 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 652 998.00 | 454 415.00 | 198 583.00 | 652 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 664 862.00 | 1 495 293.00 | 1 169 569.00 | 2 664 862.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 547.00 | | 19 547.00 | 19 547.00 |
BN En cours de production de biens | 1 709.00 | | 1 709.00 | 1 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 404.00 | | 11 404.00 | 11 404.00 |
BZ Autres créances | 177 720.00 | | 177 720.00 | 177 720.00 |
CF Disponibilités | 2 957 206.00 | | 2 957 206.00 | 2 957 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 854.00 | | 21 854.00 | 21 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 189 442.00 | | 3 189 442.00 | 3 189 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 854 304.00 | 1 495 293.00 | 4 359 010.00 | 5 854 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 396 788.00 | 846 821.00 | | 1 396 788.00 |
DL TOTAL (I) | 1 438 711.00 | 888 745.00 | | 1 438 711.00 |
DP Provisions pour risques | 9 569.00 | 9 569.00 | | 9 569.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 569.00 | 9 569.00 | | 9 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 973 999.00 | 1 039 469.00 | | 973 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 395 972.00 | 1 380 000.00 | | 1 395 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 815.00 | 244 010.00 | | 271 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 040.00 | 198 429.00 | | 254 040.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 876.00 | 8 047.00 | | 14 876.00 |
EA Autres dettes | 29.00 | 8.00 | | 29.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 910 730.00 | 2 869 963.00 | | 2 910 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 359 010.00 | 3 768 276.00 | | 4 359 010.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 556 995.00 | | 5 556 995.00 | 5 556 995.00 |
FG Production vendue services | 78 748.00 | | 78 748.00 | 78 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 635 743.00 | | 5 635 743.00 | 5 635 743.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 542 575.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 230.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 605.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 284 153.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 263 237.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 915 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 849 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 211 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 221 604.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 986 947.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 523 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 760 696.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 740 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 917.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 917.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 824.00 | | | 824.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 824.00 | | | 824.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -824.00 | 12 917.00 | | -824.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 342 939.00 | 277 011.00 | | 342 939.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 284 153.00 | 5 385 186.00 | | 6 284 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 887 365.00 | 4 538 365.00 | | 4 887 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 396 788.00 | 846 821.00 | | 1 396 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 556 897.00 | | 183 982.00 | 2 556 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 017.00 | 2 664 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 017.00 | 2 651 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 748.00 | | | 12 748.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 543 981.00 | | 183 982.00 | 2 543 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168.00 | | | 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 348 882.00 | 222 428.00 | 76 017.00 | 1 348 882.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 729.00 | 1 018.00 | | 11 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 337 153.00 | 221 409.00 | 76 017.00 | 1 337 153.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 569.00 | | | 9 569.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 569.00 | | | 9 569.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 395 972.00 | 463 929.00 | 932 043.00 | 1 395 972.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 815.00 | 271 815.00 | | 271 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 623.00 | 120 623.00 | | 120 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 935.00 | 27 935.00 | | 27 935.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 78 291.00 | 78 291.00 | | 78 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
UT Autres immobilisations financières | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
UX Autres créances clients | 11 404.00 | 11 404.00 | | 11 404.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 528.00 | 3 528.00 | | 3 528.00 |
VB T. V. A. | 10 706.00 | 10 706.00 | | 10 706.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 972 938.00 | 183 480.00 | 697 646.00 | 972 938.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 972.00 | | | 120 972.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 168 226.00 | | | 168 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 876.00 | 14 876.00 | | 14 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162 582.00 | 162 582.00 | | 162 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 854.00 | 21 854.00 | | 21 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 147.00 | 210 979.00 | 168.00 | 211 147.00 |
VW T.V.A. | 27 191.00 | 27 191.00 | | 27 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 910 730.00 | 1 189 229.00 | 1 629 689.00 | 2 910 730.00 |