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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 21 677.00 | |
AH Fonds commercial | | | 4 573.00 | |
AP Constructions | | | 36 791.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 20 496.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 29 651.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 6 645.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 47 100.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 166 936.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 30 935.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 377 000.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 4 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 11 826.00 | |
BZ Autres créances | | | 17 123.00 | |
CF Disponibilités | | | 47 978.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 451.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 489 315.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 656 251.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 10 815.00 | 10 816.00 | | 10 815.00 |
DH Report à nouveau | 190 335.00 | 178 707.00 | | 190 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 686.00 | 11 628.00 | | 43 686.00 |
DL TOTAL (I) | 253 637.00 | 209 951.00 | | 253 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 701.00 | 20 642.00 | | 14 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 209.00 | 5 709.00 | | 5 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 749.00 | 150 894.00 | | 175 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 102.00 | 192 618.00 | | 206 102.00 |
EA Autres dettes | 850.00 | | | 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 613.00 | 369 863.00 | | 402 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 656 251.00 | 579 815.00 | | 656 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 355 244.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 547 360.00 | | 43 241.00 | 547 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 780.00 | 571 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 780.00 | 491 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 250.00 | | | 26 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 477 210.00 | | 33 395.00 | 477 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 899.00 | | 9 847.00 | 43 899.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 399 384.00 | 24 281.00 | 18 780.00 | 399 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 399 384.00 | 24 281.00 | 18 780.00 | 399 384.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 750.00 | 175 750.00 | | 175 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 211.00 | 97 211.00 | | 97 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 470.00 | 90 470.00 | | 90 470.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 689.00 | 9 689.00 | | 9 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 101.00 | 47 101.00 | | 47 101.00 |
UX Autres créances clients | 11 827.00 | 11 827.00 | | 11 827.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 456.00 | 3 456.00 | | 3 456.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 236.00 | 3 236.00 | | 3 236.00 |
VB T. V. A. | 9 697.00 | 9 697.00 | | 9 697.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 619.00 | 6 265.00 | 8 354.00 | 14 619.00 |
VI Groupe et associés | 5 209.00 | 5 209.00 | | 5 209.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 916.00 | | | 5 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 821.00 | 4 821.00 | | 4 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 502.00 | 76 502.00 | | 76 502.00 |
VW T.V.A. | 3 912.00 | 3 912.00 | | 3 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 614.00 | 394 260.00 | 8 354.00 | 402 614.00 |