| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 218.00 | 23 218.00 | | 23 218.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
AP Constructions | 1 158 064.00 | 1 083 232.00 | 74 831.00 | 1 158 064.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 769 918.00 | 1 626 103.00 | 143 814.00 | 1 769 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 282.00 | 47 128.00 | 153.00 | 47 282.00 |
AV Immobilisations en cours | 31 770.00 | | 31 770.00 | 31 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 040 011.00 | 2 779 683.00 | 260 327.00 | 3 040 011.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 475 434.00 | 26 530.00 | 448 904.00 | 475 434.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 529 940.00 | | 529 940.00 | 529 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 549 415.00 | 26 099.00 | 523 316.00 | 549 415.00 |
BZ Autres créances | 77 280.00 | | 77 280.00 | 77 280.00 |
CF Disponibilités | 403 635.00 | | 403 635.00 | 403 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 035 706.00 | 52 629.00 | 1 983 077.00 | 2 035 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 075 717.00 | 2 832 313.00 | 2 243 404.00 | 5 075 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | 305 000.00 | | 305 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 063.00 | 32 063.00 | | 32 063.00 |
DG Autres réserves | 1 013 221.00 | 1 013 221.00 | | 1 013 221.00 |
DH Report à nouveau | 324 529.00 | 104 964.00 | | 324 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 836.00 | 219 564.00 | | 106 836.00 |
DK Provisions réglementées | 9 874.00 | 9 874.00 | | 9 874.00 |
DL TOTAL (I) | 1 791 526.00 | 1 684 690.00 | | 1 791 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 377.00 | 409 820.00 | | 309 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 978.00 | 213 376.00 | | 141 978.00 |
EA Autres dettes | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 877.00 | 623 718.00 | | 451 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 243 404.00 | 2 308 408.00 | | 2 243 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 451 877.00 | 623 718.00 | | 451 877.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 184 055.00 | 1 965 806.00 | 3 149 861.00 | 1 184 055.00 |
FG Production vendue services | 571.00 | | 571.00 | 571.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 184 626.00 | 1 965 806.00 | 3 150 432.00 | 1 184 626.00 |
FM Production stockée | | | 11 640.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 162 073.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 301.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 242 358.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 90 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 828 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 536 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 226.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 983.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 014 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 121.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 118.00 | |
GN Différences positives de change | | | -130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 987.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 726.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 75 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 224 314.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 299 315.00 | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 341 315.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2.00 | -42 000.00 | | 2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 547.00 | 84 753.00 | | 41 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 164 063.00 | 3 895 536.00 | | 3 164 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 057 226.00 | 3 675 972.00 | | 3 057 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 836.00 | 219 564.00 | | 106 836.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 896.00 | 4 859.00 | | 10 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 967 155.00 | | 72 855.00 | 2 967 155.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 040 011.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 009 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 840.00 | | | 30 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 936 315.00 | | 72 855.00 | 2 936 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 675 456.00 | 104 226.00 | | 2 675 456.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 478.00 | 7 739.00 | | 15 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 659 978.00 | 96 487.00 | | 2 659 978.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 9 874.00 | | | 9 874.00 |
6N Sur stocks et en cours | 23 547.00 | 2 983.00 | | 23 547.00 |
6T Sur comptes clients | 26 099.00 | | | 26 099.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 646.00 | 2 983.00 | | 49 646.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 521.00 | 2 983.00 | | 59 521.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 983.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 377.00 | 309 377.00 | | 309 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 359.00 | 62 359.00 | | 62 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 912.00 | 59 912.00 | | 59 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
UX Autres créances clients | 517 607.00 | 517 607.00 | | 517 607.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 808.00 | 31 808.00 | | 31 808.00 |
VB T. V. A. | 8 458.00 | 8 458.00 | | 8 458.00 |
VC Groupe et associés | 25 535.00 | 25 535.00 | | 25 535.00 |
VI Groupe et associés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 204.00 | 43 204.00 | | 43 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 249.00 | 15 249.00 | | 15 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 626 696.00 | 626 696.00 | | 626 696.00 |
VW T.V.A. | 4 457.00 | 4 457.00 | | 4 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 877.00 | 451 877.00 | | 451 877.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 180.00 | | | 30 180.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 785.00 | | | 2 785.00 |
ST Autres comptes | 501 776.00 | | | 501 776.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 40 290.00 | | | 40 290.00 |
YT Sous‐traitance | 225 534.00 | | | 225 534.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 86 450.00 | | | 86 450.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 400.00 | | | 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 28 759.00 | | | 28 759.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 58 939.00 | | | 58 939.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 457 423.00 | | | 457 423.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 493 175.00 | | | 493 175.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 828 647.00 | | | 828 647.00 |