| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 943.00 | 3 910.00 | 34.00 | 3 943.00 |
AH Fonds commercial | 35 063.00 | 35 063.00 | | 35 063.00 |
AN Terrains | 46 650.00 | | 46 650.00 | 46 650.00 |
AP Constructions | 600 264.00 | 218 439.00 | 381 825.00 | 600 264.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 929.00 | 214 965.00 | 1 964.00 | 216 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 714.00 | 103 205.00 | 1 509.00 | 104 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 007 794.00 | 575 582.00 | 432 212.00 | 1 007 794.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 578.00 | | 578.00 | 578.00 |
BZ Autres créances | 87 373.00 | | 87 373.00 | 87 373.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
CF Disponibilités | 37 254.00 | | 37 254.00 | 37 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 814.00 | | 24 814.00 | 24 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 051.00 | | 150 051.00 | 150 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 157 844.00 | 575 582.00 | 582 262.00 | 1 157 844.00 |
CU Autres participations | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 750.00 | 7 750.00 | | 7 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
DG Autres réserves | 193 916.00 | 170 481.00 | | 193 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 243.00 | 23 435.00 | | -33 243.00 |
DL TOTAL (I) | 169 198.00 | 202 441.00 | | 169 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335 673.00 | 346 171.00 | | 335 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 921.00 | 7 050.00 | | 17 921.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 000.00 | 29 550.00 | | 8 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 359.00 | 17 998.00 | | 5 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 110.00 | 23 440.00 | | 46 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 064.00 | 424 209.00 | | 413 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 262.00 | 626 650.00 | | 582 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 991.00 | 115 120.00 | | 145 991.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 122 556.00 | | 122 556.00 | 122 556.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 122 556.00 | | 122 556.00 | 122 556.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 110 797.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 683.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 235 037.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 175.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 33 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 625.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 35 063.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 263 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 777.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 634.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 634.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 910.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 910.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 054.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 071.00 | 17 386.00 | | 2 071.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | -1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 071.00 | 17 386.00 | | 2 071.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 260.00 | 3 691.00 | | 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 260.00 | 3 691.00 | | 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 811.00 | 13 696.00 | | 1 811.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 237 742.00 | 738 938.00 | | 237 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 270 985.00 | 715 503.00 | | 270 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 243.00 | 23 435.00 | | -33 243.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 038 309.00 | | | 1 038 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 516.00 | 1 007 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 152.00 | 39 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 364.00 | 968 557.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 158.00 | | | 39 158.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 998 921.00 | | | 998 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 230.00 | | | 230.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 543 409.00 | 27 625.00 | 30 516.00 | 543 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 978.00 | 83.00 | 152.00 | 3 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 539 431.00 | 27 542.00 | 30 364.00 | 539 431.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 359.00 | 5 359.00 | | 5 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 708.00 | 40 708.00 | | 40 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 458.00 | 2 458.00 | | 2 458.00 |
UX Autres créances clients | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 685.00 | 3 685.00 | | 3 685.00 |
VB T. V. A. | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VC Groupe et associés | 64 815.00 | 64 815.00 | | 64 815.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 335 673.00 | 76 601.00 | 109 683.00 | 335 673.00 |
VI Groupe et associés | 17 921.00 | 17 921.00 | | 17 921.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125.00 | | | 125.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 610.00 | | | 10 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 229.00 | 2 229.00 | | 2 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 723.00 | 17 723.00 | | 17 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 814.00 | 24 814.00 | | 24 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 764.00 | 112 764.00 | | 112 764.00 |
VW T.V.A. | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 064.00 | 145 991.00 | 109 683.00 | 405 064.00 |