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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 846.00 | 4 846.00 | | 4 846.00 |
AH Fonds commercial | 231 619.00 | | 231 619.00 | 231 619.00 |
AP Constructions | 12 063.00 | 11 170.00 | 892.00 | 12 063.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 771.00 | 17 455.00 | 8 315.00 | 25 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 922.00 | 132 175.00 | 83 746.00 | 215 922.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 874.00 | | 4 874.00 | 4 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 495 097.00 | 165 647.00 | 329 449.00 | 495 097.00 |
BT Marchandises | 1 905 341.00 | 18 622.00 | 1 886 718.00 | 1 905 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 303.00 | | 146 303.00 | 146 303.00 |
BZ Autres créances | 7 049.00 | | 7 049.00 | 7 049.00 |
CF Disponibilités | 232 541.00 | | 232 541.00 | 232 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 637.00 | | 637.00 | 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 291 873.00 | 18 622.00 | 2 273 251.00 | 2 291 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 786 971.00 | 184 270.00 | 2 602 700.00 | 2 786 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 080.00 | 8 080.00 | | 8 080.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 420.00 | 12 420.00 | | 12 420.00 |
DD Réserve légale (1) | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
DG Autres réserves | 946 468.00 | 864 423.00 | | 946 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 654.00 | 82 044.00 | | 106 654.00 |
DL TOTAL (I) | 1 074 430.00 | 967 776.00 | | 1 074 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 328 371.00 | 289 917.00 | | 328 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 120 474.00 | 1 018 968.00 | | 1 120 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 685.00 | 78 902.00 | | 63 685.00 |
EA Autres dettes | 15 738.00 | 13 784.00 | | 15 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 528 269.00 | 1 401 572.00 | | 1 528 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 602 700.00 | 2 369 349.00 | | 2 602 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 137.00 | 25 511.00 | | 140 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 846.00 | | | 4 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 290.00 | 25 511.00 | | 135 290.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 17 268.00 | 18 623.00 | 17 268.00 | 17 268.00 |
6T Sur comptes clients | 1 285.00 | | 1 286.00 | 1 285.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 553.00 | 18 623.00 | 18 554.00 | 18 553.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 553.00 | 18 623.00 | 18 554.00 | 18 553.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 328 371.00 | 328 371.00 | | 328 371.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 120 475.00 | 1 120 475.00 | | 1 120 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 686.00 | 63 686.00 | | 63 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 739.00 | 15 739.00 | | 15 739.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 875.00 | | 4 875.00 | 4 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 153 990.00 | 153 990.00 | | 153 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 865.00 | 153 990.00 | 4 875.00 | 158 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 528 270.00 | 1 528 270.00 | | 1 528 270.00 |