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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 963 142.00 | 813 262.00 | 149 881.00 | 963 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 466.00 | 55 466.00 | | 55 466.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 253.00 | | 2 253.00 | 2 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 021 413.00 | 869 122.00 | 152 291.00 | 1 021 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 522.00 | | 63 522.00 | 63 522.00 |
BZ Autres créances | 142 070.00 | | 142 070.00 | 142 070.00 |
CF Disponibilités | 62 973.00 | | 62 973.00 | 62 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 268 564.00 | | 268 564.00 | 268 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 289 978.00 | 869 122.00 | 420 856.00 | 1 289 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | | 2 975.00 | | |
DH Report à nouveau | -3 434.00 | | | -3 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 971.00 | -6 410.00 | | 57 971.00 |
DL TOTAL (I) | 164 537.00 | 106 566.00 | | 164 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 303.00 | 170 850.00 | | 168 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 025.00 | 60 673.00 | | 12 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 151.00 | 73 823.00 | | 65 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 840.00 | 14 804.00 | | 10 840.00 |
EA Autres dettes | | 1 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 256 319.00 | 321 951.00 | | 256 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 856.00 | 428 516.00 | | 420 856.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 776 600.00 | | 776 600.00 | 776 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 776 600.00 | | 776 600.00 | 776 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 727.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 792 327.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 633 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 912.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 762 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 281.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 651.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 653.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 063.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 063.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 090.00 | 26 150.00 | | 41 090.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 090.00 | 26 150.00 | | 41 090.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 925.00 | 814.00 | | 925.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39.00 | | | 39.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 964.00 | 814.00 | | 964.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 126.00 | 25 336.00 | | 40 126.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 025.00 | | | 12 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 834 070.00 | 945 252.00 | | 834 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 776 098.00 | 951 661.00 | | 776 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 971.00 | -6 410.00 | | 57 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 151 151.00 | | 63 443.00 | 1 151 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 411.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 193 180.00 | 1 021 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 193 181.00 | 1 018 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 395.00 | | | 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 148 379.00 | | 63 410.00 | 1 148 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 377.00 | | 33.00 | 2 377.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 961 351.00 | 100 912.00 | 193 141.00 | 961 351.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 395.00 | | | 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 960 956.00 | 100 912.00 | 193 141.00 | 960 956.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 151.00 | 65 151.00 | | 65 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 253.00 | 1.00 | 2 252.00 | 2 253.00 |
UX Autres créances clients | 63 522.00 | 63 522.00 | | 63 522.00 |
VB T. V. A. | 18 134.00 | 18 134.00 | | 18 134.00 |
VC Groupe et associés | 115 618.00 | 115 618.00 | | 115 618.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 078.00 | 57 342.00 | 110 736.00 | 168 078.00 |
VI Groupe et associés | 12 025.00 | 12 025.00 | | 12 025.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 601.00 | | | 32 601.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 249.00 | 2 249.00 | | 2 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 069.00 | 6 069.00 | | 6 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 844.00 | 205 592.00 | 2 252.00 | 207 844.00 |
VW T.V.A. | 10 840.00 | 10 840.00 | | 10 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 319.00 | 145 583.00 | 110 736.00 | 256 319.00 |