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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 184.00 | 6 184.00 | | 6 184.00 |
AP Constructions | 490 611.00 | 256 410.00 | 234 200.00 | 490 611.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 457 058.00 | 284 759.00 | 172 298.00 | 457 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 887 469.00 | 686 915.00 | 200 553.00 | 887 469.00 |
BH Autres immobilisations financières | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 850 096.00 | 1 234 270.00 | 615 825.00 | 1 850 096.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 938.00 | | 24 938.00 | 24 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 309.00 | | 16 309.00 | 16 309.00 |
BZ Autres créances | 142 547.00 | | 142 547.00 | 142 547.00 |
CF Disponibilités | 704 879.00 | | 704 879.00 | 704 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97 715.00 | | 97 715.00 | 97 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 986 390.00 | | 986 390.00 | 986 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 836 486.00 | 1 234 270.00 | 1 602 216.00 | 2 836 486.00 |
CP Parts à moins d’un an | 251.00 | | | 251.00 |
CU Autres participations | 8 521.00 | | 8 521.00 | 8 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 484 253.00 | 316 186.00 | | 484 253.00 |
DL TOTAL (I) | 605 253.00 | 437 186.00 | | 605 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 457 671.00 | 498 766.00 | | 457 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 297 572.00 | 293 972.00 | | 297 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 084.00 | 121 044.00 | | 130 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 457.00 | 128 620.00 | | 110 457.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 260 106.00 | | |
EA Autres dettes | 1 176.00 | 1 126.00 | | 1 176.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 094.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 996 963.00 | 1 305 730.00 | | 996 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 602 216.00 | 1 742 916.00 | | 1 602 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 634 577.00 | 1 305 730.00 | | 634 577.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 481.00 | 725.00 | | 1 481.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 297 572.00 | | | 297 572.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 243 615.00 | | 3 243 615.00 | 3 243 615.00 |
FG Production vendue services | 60 669.00 | | 60 669.00 | 60 669.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 304 285.00 | | 3 304 285.00 | 3 304 285.00 |
FN Production immobilisée | | | 28 222.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 229 091.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 972.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 424.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 577 995.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 842 958.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 808 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 642 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 905.00 | |
GE Autres charges | | | 519 608.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 992 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 585 041.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 038.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 579 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 524.00 | 7 136.00 | | 1 524.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 094.00 | | | 2 094.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 618.00 | 7 136.00 | | 3 618.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 749.00 | 393.00 | | 1 749.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 749.00 | 393.00 | | 1 749.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 868.00 | 6 742.00 | | 1 868.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 744.00 | 88 103.00 | | 96 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 581 740.00 | 2 887 215.00 | | 3 581 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 097 487.00 | 2 571 029.00 | | 3 097 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 484 253.00 | 316 186.00 | | 484 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 806 474.00 | | 43 621.00 | 1 806 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 850 096.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 835 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 184.00 | | | 6 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 792 000.00 | | 43 138.00 | 1 792 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 289.00 | | 483.00 | 8 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 133 365.00 | 100 905.00 | | 1 133 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 184.00 | | | 6 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 127 180.00 | 100 905.00 | | 1 127 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 084.00 | 130 084.00 | | 130 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 697.00 | 78 697.00 | | 78 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 280.00 | 14 280.00 | | 14 280.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 846.00 | 9 846.00 | | 9 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
UX Autres créances clients | 16 309.00 | 16 309.00 | | 16 309.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 793.00 | 12 793.00 | | 12 793.00 |
VB T. V. A. | 68 515.00 | 68 515.00 | | 68 515.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 456 189.00 | 93 804.00 | 297 092.00 | 456 189.00 |
VI Groupe et associés | 297 572.00 | 297 572.00 | | 297 572.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 091.00 | | | 54 091.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 798.00 | | | 95 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 747.00 | 2 747.00 | | 2 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 238.00 | 61 238.00 | | 61 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 715.00 | 97 715.00 | | 97 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 824.00 | 256 572.00 | 251.00 | 256 824.00 |
VW T.V.A. | 4 886.00 | 4 886.00 | | 4 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 996 963.00 | 634 577.00 | 297 092.00 | 996 963.00 |