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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 443.00 | 15 443.00 | | 15 443.00 |
AH Fonds commercial | 28 965.00 | | 28 965.00 | 28 965.00 |
AP Constructions | 192 770.00 | 186 116.00 | 6 653.00 | 192 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 447.00 | 113 848.00 | 37 599.00 | 151 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 605 403.00 | 430 085.00 | 175 317.00 | 605 403.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 995.00 | | 53 995.00 | 53 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 148 024.00 | 745 494.00 | 402 530.00 | 1 148 024.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 790.00 | | 27 790.00 | 27 790.00 |
BZ Autres créances | 305 806.00 | | 305 806.00 | 305 806.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
CF Disponibilités | 97 179.00 | | 97 179.00 | 97 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 823.00 | | 450 823.00 | 450 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 598 848.00 | 745 494.00 | 853 354.00 | 1 598 848.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -1 836 025.00 | | | -1 836 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 586.00 | | | -33 586.00 |
DL TOTAL (I) | -1 861 227.00 | | | -1 861 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 813.00 | | | 23 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 791 845.00 | | | 791 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 748 922.00 | | | 1 748 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 714 581.00 | | | 2 714 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 853 354.00 | | | 853 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 564 581.00 | | | 2 564 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 079 111.00 | | 95 464.00 | 1 079 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 551.00 | 1 148 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 551.00 | 949 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 408.00 | | | 44 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 880 707.00 | | 95 464.00 | 880 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153 995.00 | | | 153 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 708 604.00 | 63 440.00 | 26 551.00 | 708 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 657.00 | 1 785.00 | | 13 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 694 946.00 | 61 655.00 | 26 551.00 | 694 946.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 813.00 | 23 813.00 | | 23 813.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 791 845.00 | 791 845.00 | | 791 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 250.00 | 58 250.00 | | 58 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 225 027.00 | 225 027.00 | | 225 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 995.00 | | 53 995.00 | 53 995.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VB T. V. A. | 85 030.00 | 85 030.00 | | 85 030.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 414 991.00 | 1 414 991.00 | | 1 414 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 220 198.00 | 220 198.00 | | 220 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 801.00 | 325 806.00 | 53 995.00 | 379 801.00 |
VW T.V.A. | 50 654.00 | 50 654.00 | | 50 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 714 581.00 | 2 564 581.00 | | 2 714 581.00 |