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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 103 125.00 | 103 125.00 | | 103 125.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 716.00 | 43 715.00 | | 43 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 395 489.00 | 375 180.00 | 20 310.00 | 395 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 346.00 | | 32 346.00 | 32 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 579 216.00 | 522 020.00 | 2 057 195.00 | 2 579 216.00 |
BT Marchandises | 2 377 270.00 | 546 543.00 | 1 830 727.00 | 2 377 270.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 530 239.00 | | 530 239.00 | 530 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 528 927.00 | 158 834.00 | 1 370 093.00 | 1 528 927.00 |
BZ Autres créances | 5 028 324.00 | | 5 028 324.00 | 5 028 324.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 880.00 | 10 606.00 | 1 274.00 | 11 880.00 |
CF Disponibilités | 6 482 857.00 | | 6 482 857.00 | 6 482 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 886.00 | | 61 886.00 | 61 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 021 383.00 | 715 983.00 | 15 305 400.00 | 16 021 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 600 598.00 | 1 238 003.00 | 17 362 596.00 | 18 600 598.00 |
CU Autres participations | 4 541.00 | | 4 541.00 | 4 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 108 432.00 | 9 108 432.00 | | 9 108 432.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 262 115.00 | 262 115.00 | | 262 115.00 |
DD Réserve légale (1) | 910 844.00 | 910 844.00 | | 910 844.00 |
DH Report à nouveau | 4 377 310.00 | 4 270 173.00 | | 4 377 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 995 632.00 | 107 137.00 | | -1 995 632.00 |
DL TOTAL (I) | 12 663 070.00 | 14 658 702.00 | | 12 663 070.00 |
DP Provisions pour risques | 2 249 481.00 | 28 065.00 | | 2 249 481.00 |
DQ Provisions pour charges | 57 070.00 | | | 57 070.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 306 551.00 | 28 065.00 | | 2 306 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 063.00 | | | 2 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 589 089.00 | 48 085.00 | | 589 089.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 137 453.00 | | | 137 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 303 741.00 | 5 752.00 | | 1 303 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 716.00 | 461.00 | | 167 716.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 020.00 | 3 020.00 | | 3 020.00 |
EA Autres dettes | 189 894.00 | | | 189 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 392 974.00 | 57 318.00 | | 2 392 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 362 596.00 | 14 744 085.00 | | 17 362 596.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 726 773.00 | 50 894.00 | 7 777 667.00 | 7 726 773.00 |
FG Production vendue services | -107 890.00 | | -107 890.00 | -107 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 618 883.00 | 50 894.00 | 7 669 777.00 | 7 618 883.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 070 014.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 739 816.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 400 634.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 094 270.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 610 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 256 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 835.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 546 543.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 264 798.00 | |
GE Autres charges | | | 139 068.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 388 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 351 696.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 158 790.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 174 064.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 563 500.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 914.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 899 267.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 30 878.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 500 683.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 848.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 535 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 636 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 284 446.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 240.00 | | | 240.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 240.00 | | | 240.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 195.00 | | | 195.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 775.00 | | | 10 775.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 700 606.00 | 43 085.00 | | 700 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 639 324.00 | 157 026.00 | | 9 639 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 634 955.00 | 49 889.00 | | 11 634 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 995 632.00 | 107 137.00 | | -1 995 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 389 413.00 | | 2 575 501.00 | 12 389 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 385 697.00 | 36 886.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 385 697.00 | 2 579 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 103 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 439 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 103 125.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 439 205.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 389 413.00 | | 33 171.00 | 12 389 413.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 522 020.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 103 125.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 418 895.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 065.00 | 2 278 486.00 | | 28 065.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 546 543.00 | | |
6T Sur comptes clients | 187 066.00 | | 144 852.00 | 187 066.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 490 000.00 | 342.00 | | 490 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 750 566.00 | 546 885.00 | 218 352.00 | 5 750 566.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 778 631.00 | 2 825 371.00 | 218 352.00 | 5 778 631.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 811 341.00 | 1 070 014.00 | |
UG ‐ Financières | | 30 878.00 | 563 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 303 741.00 | 1 303 741.00 | | 1 303 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 046.00 | 41 046.00 | | 41 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 425.00 | 74 425.00 | | 74 425.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 020.00 | 3 020.00 | | 3 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 189 894.00 | 189 894.00 | | 189 894.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 346.00 | | | 32 346.00 |
UX Autres créances clients | 1 370 093.00 | | | 1 370 093.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 158 834.00 | | | 158 834.00 |
VB T. V. A. | 141 394.00 | | | 141 394.00 |
VC Groupe et associés | 4 862 537.00 | | | 4 862 537.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 063.00 | 2 063.00 | | 2 063.00 |
VI Groupe et associés | 589 089.00 | 589 089.00 | | 589 089.00 |
VP Divers | 24 393.00 | | | 24 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 151.00 | 38 151.00 | | 38 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 886.00 | | | 61 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 651 482.00 | 6 619 136.00 | 32 346.00 | 6 651 482.00 |
VW T.V.A. | 14 094.00 | 14 094.00 | | 14 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 255 522.00 | 2 255 522.00 | | 2 255 522.00 |