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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 397.00 | 4 397.00 | | 4 397.00 |
AH Fonds commercial | 609 796.00 | | 609 796.00 | 609 796.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 943.00 | 35 864.00 | 1 080.00 | 36 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 906 355.00 | 716 528.00 | 189 827.00 | 906 355.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 20 045.00 | | 20 045.00 | 20 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 577 536.00 | 756 788.00 | 820 748.00 | 1 577 536.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 17 073.00 | | 17 073.00 | 17 073.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 141 986.00 | | 141 986.00 | 141 986.00 |
CF Disponibilités | 195 223.00 | | 195 223.00 | 195 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 416.00 | | 356 416.00 | 356 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 933 952.00 | 756 788.00 | 1 177 164.00 | 1 933 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 600 277.00 | 672 044.00 | | 600 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -177 342.00 | -71 767.00 | | -177 342.00 |
DL TOTAL (I) | 431 320.00 | 608 661.00 | | 431 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 373.00 | 10 210.00 | | 221 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217 224.00 | 197 908.00 | | 217 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 466.00 | 47 142.00 | | 36 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 502.00 | 126 851.00 | | 109 502.00 |
EA Autres dettes | 161 279.00 | 161 279.00 | | 161 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 745 844.00 | 543 391.00 | | 745 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 177 164.00 | 1 152 052.00 | | 1 177 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 525 844.00 | 543 391.00 | | 525 844.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 31 389.00 | | 31 389.00 | 31 389.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 389.00 | | 31 389.00 | 31 389.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 113 624.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 274.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 145 287.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 414.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 784.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 322 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -177 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -177 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 287.00 | 606 001.00 | | 145 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 322 629.00 | 677 768.00 | | 322 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -177 342.00 | -71 767.00 | | -177 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 567 987.00 | | 18 716.00 | 1 567 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 167.00 | 1 577 536.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 614 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 167.00 | 943 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 614 193.00 | | | 614 193.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 933 749.00 | | 18 716.00 | 933 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 045.00 | | | 20 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 722 003.00 | 34 784.00 | | 722 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 397.00 | | | 4 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 717 607.00 | 34 784.00 | | 717 607.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 466.00 | 36 466.00 | | 36 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 502.00 | 109 502.00 | | 109 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161 279.00 | 161 279.00 | | 161 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 045.00 | | 20 045.00 | 20 045.00 |
UX Autres créances clients | 17 073.00 | 17 073.00 | | 17 073.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 373.00 | 1 373.00 | 220 000.00 | 221 373.00 |
VI Groupe et associés | 217 224.00 | 217 224.00 | | 217 224.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 837.00 | | | 8 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 252.00 | 19 207.00 | 20 045.00 | 39 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 745 844.00 | 525 844.00 | 220 000.00 | 745 844.00 |