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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 501 557.00 | | 501 557.00 | 501 557.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 636.00 | 34 806.00 | 4 829.00 | 39 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 468 032.00 | 462 520.00 | 5 511.00 | 468 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 024.00 | | 38 024.00 | 38 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 047 250.00 | 497 326.00 | 549 923.00 | 1 047 250.00 |
BT Marchandises | 3 280.00 | | 3 280.00 | 3 280.00 |
BZ Autres créances | 95 282.00 | | 95 282.00 | 95 282.00 |
CF Disponibilités | 67 229.00 | | 67 229.00 | 67 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 367.00 | | 3 367.00 | 3 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 159.00 | | 169 159.00 | 169 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 216 410.00 | 497 326.00 | 719 083.00 | 1 216 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 477 000.00 | 477 000.00 | | 477 000.00 |
DH Report à nouveau | -42 360.00 | 7 591.00 | | -42 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 481.00 | -49 952.00 | | -42 481.00 |
DL TOTAL (I) | 400 958.00 | 443 439.00 | | 400 958.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 000.00 | 150 000.00 | | 220 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 443.00 | 1 166.00 | | 1 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 138.00 | 7 600.00 | | 23 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 543.00 | 73 287.00 | | 73 543.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 125.00 | 232 054.00 | | 318 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 719 083.00 | 675 494.00 | | 719 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 061.00 | 82 054.00 | | 113 061.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 443.00 | | | 1 443.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 365 739.00 | | 365 739.00 | 365 739.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 365 739.00 | | 365 739.00 | 365 739.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 190 671.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 838.00 | |
FQ Autres produits | | | 577.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 567 826.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 96 812.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 919.00 | |
GE Autres charges | | | 1 882.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 608 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 589.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 891.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 891.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 347.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 347.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 347.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 567 826.00 | 573 810.00 | | 567 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 610 308.00 | 623 762.00 | | 610 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 481.00 | -49 952.00 | | -42 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 044 821.00 | | 2 429.00 | 1 044 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 024.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 047 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 501 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 507 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 501 557.00 | | | 501 557.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 505 239.00 | | 2 429.00 | 505 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 024.00 | | | 38 024.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 493 407.00 | 3 919.00 | | 493 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 493 407.00 | 3 919.00 | | 493 407.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 138.00 | 23 138.00 | | 23 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 254.00 | 24 254.00 | | 24 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 666.00 | 42 666.00 | | 42 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 024.00 | | 38 024.00 | 38 024.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VB T. V. A. | 2 539.00 | 2 539.00 | | 2 539.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 000.00 | 14 936.00 | 203 555.00 | 220 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VP Divers | 88 378.00 | 88 378.00 | | 88 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 255.00 | 4 255.00 | | 4 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 367.00 | 3 367.00 | | 3 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 674.00 | 98 650.00 | 38 024.00 | 136 674.00 |
VW T.V.A. | 5 649.00 | 5 649.00 | | 5 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 125.00 | 113 061.00 | 203 555.00 | 318 125.00 |