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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 157 224.00 | | 157 224.00 | 157 224.00 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 479.00 | 1 691.00 | 1 788.00 | 3 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 466.00 | 183 173.00 | 5 293.00 | 188 466.00 |
BH Autres immobilisations financières | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 472.00 | 184 865.00 | 233 608.00 | 418 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 277.00 | 2 242.00 | 63 036.00 | 65 277.00 |
BZ Autres créances | 22 547.00 | | 22 547.00 | 22 547.00 |
CF Disponibilités | 25 683.00 | | 25 683.00 | 25 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 847.00 | | 847.00 | 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 355.00 | 2 242.00 | 112 113.00 | 114 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 532 826.00 | 187 107.00 | 345 721.00 | 532 826.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 145.00 | | | 14 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 273 000.00 | | | 273 000.00 |
DH Report à nouveau | -260 350.00 | | | -260 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 702.00 | | | -78 702.00 |
DL TOTAL (I) | 65 947.00 | | | 65 947.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 907.00 | | | 3 907.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 907.00 | | | 3 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 766.00 | | | 24 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 090.00 | | | 188 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 650.00 | | | 23 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 515.00 | | | 38 515.00 |
EA Autres dettes | 845.00 | | | 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 867.00 | | | 275 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 345 721.00 | | | 345 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 917.00 | | | 273 917.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 180.00 | | | 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 526.00 | | 526.00 | 526.00 |
FG Production vendue services | 518 350.00 | | 518 350.00 | 518 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 518 876.00 | | 518 876.00 | 518 876.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 010.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 630.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 547 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 242.00 | |
GE Autres charges | | | 5 054.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 630 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -83 091.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 902.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -85 993.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 912.00 | | | 10 912.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 224.00 | | | 3 224.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 333.00 | | | 14 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 557.00 | | | 17 557.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 571.00 | | | 6 571.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 695.00 | | | 3 695.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 266.00 | | | 10 266.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 290.00 | | | 7 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 565 072.00 | | | 565 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 643 774.00 | | | 643 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -78 702.00 | | | -78 702.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 832.00 | | | 34 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 458 730.00 | | 8 896.00 | 458 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 153.00 | 418 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 153.00 | 191 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 826.00 | | | 225 826.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 202.00 | | 8 896.00 | 232 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 701.00 | | | 701.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 322.00 | 22 000.00 | 45 457.00 | 208 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 322.00 | 22 000.00 | 45 457.00 | 208 322.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 402.00 | | 6 495.00 | 10 402.00 |
6T Sur comptes clients | 6 602.00 | 2 242.00 | 6 602.00 | 6 602.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 602.00 | 2 242.00 | 6 602.00 | 6 602.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 004.00 | 2 242.00 | 13 097.00 | 17 004.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 650.00 | 23 650.00 | | 23 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 651.00 | 17 651.00 | | 17 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 919.00 | 9 919.00 | | 9 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
UX Autres créances clients | 51 132.00 | 51 132.00 | | 51 132.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 145.00 | | 14 145.00 | 14 145.00 |
VB T. V. A. | 7 205.00 | 7 205.00 | | 7 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 766.00 | 24 766.00 | | 24 766.00 |
VI Groupe et associés | 186 140.00 | 186 140.00 | | 186 140.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 847.00 | 7 847.00 | | 7 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 136.00 | 3 136.00 | | 3 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 718.00 | 6 718.00 | | 6 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 373.00 | 74 526.00 | 14 846.00 | 89 373.00 |
VW T.V.A. | 7 810.00 | 7 810.00 | | 7 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 867.00 | 273 917.00 | 1 950.00 | 275 867.00 |