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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 14 833.00 | 14 833.00 | | 14 833.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 311.00 | 119 957.00 | 52 354.00 | 172 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 018.00 | | 17 018.00 | 17 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 732.00 | 135 360.00 | 94 372.00 | 229 732.00 |
BT Marchandises | 468 097.00 | | 468 097.00 | 468 097.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 35 725.00 | | 35 725.00 | 35 725.00 |
BZ Autres créances | 12 629.00 | | 12 629.00 | 12 629.00 |
CF Disponibilités | 559 442.00 | | 559 442.00 | 559 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 036.00 | | 12 036.00 | 12 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 087 930.00 | | 1 087 930.00 | 1 087 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 317 664.00 | 135 361.00 | 1 182 303.00 | 1 317 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 12 242.00 | 12 242.00 | | 12 242.00 |
DG Autres réserves | 321 617.00 | 228 465.00 | | 321 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 413.00 | 98 151.00 | | 97 413.00 |
DL TOTAL (I) | 439 657.00 | 347 244.00 | | 439 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 647.00 | 225 036.00 | | 197 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 231.00 | 67 774.00 | | 56 231.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 84 768.00 | 116 639.00 | | 84 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 562.00 | 304 386.00 | | 278 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 935.00 | 166 446.00 | | 123 935.00 |
EA Autres dettes | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 742 645.00 | 880 283.00 | | 742 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 182 303.00 | 1 227 527.00 | | 1 182 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 626 407.00 | 566 132.00 | | 626 407.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 562.00 | 278 562.00 | | 278 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 685.00 | 29 685.00 | | 29 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 296.00 | 36 296.00 | | 36 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 019.00 | | 17 019.00 | 17 019.00 |
UX Autres créances clients | 35 725.00 | 35 725.00 | | 35 725.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VB T. V. A. | 7 050.00 | 7 050.00 | | 7 050.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 536.00 | 166 066.00 | 31 471.00 | 197 536.00 |
VI Groupe et associés | 56 232.00 | 56 232.00 | | 56 232.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 747.00 | 4 747.00 | | 4 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 455.00 | 32 455.00 | | 32 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 036.00 | 12 036.00 | | 12 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 409.00 | 60 390.00 | 17 019.00 | 77 409.00 |
VW T.V.A. | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 657 877.00 | 626 407.00 | 31 470.00 | 657 877.00 |