| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 299.00 | 54 329.00 | 22 970.00 | 77 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 436.00 | 20 503.00 | 14 933.00 | 35 436.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 041.00 | | 9 041.00 | 9 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 776.00 | 74 832.00 | 46 944.00 | 121 776.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 233.00 | | 91 233.00 | 91 233.00 |
BN En cours de production de biens | 22 411.00 | | 22 411.00 | 22 411.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 165 350.00 | 44 279.00 | 121 071.00 | 165 350.00 |
BZ Autres créances | 124 175.00 | | 124 175.00 | 124 175.00 |
CF Disponibilités | 3 156.00 | | 3 156.00 | 3 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 919.00 | | 8 919.00 | 8 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 244.00 | 44 279.00 | 370 965.00 | 415 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 537 021.00 | 119 111.00 | 417 909.00 | 537 021.00 |
CR Parts à plus d’un an | 73 912.00 | | | 73 912.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 042.00 | 2 042.00 | | 2 042.00 |
DG Autres réserves | 6 524.00 | 6 524.00 | | 6 524.00 |
DH Report à nouveau | -334 768.00 | -304 447.00 | | -334 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 728.00 | -30 321.00 | | 3 728.00 |
DL TOTAL (I) | -262 474.00 | -266 202.00 | | -262 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 956.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 415.00 | 16 139.00 | | 4 415.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 854.00 | 5 348.00 | | 6 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 124.00 | 199 747.00 | | 141 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 515 736.00 | 591 001.00 | | 515 736.00 |
EA Autres dettes | 12 254.00 | 11 502.00 | | 12 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 680 384.00 | 824 693.00 | | 680 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 909.00 | 558 491.00 | | 417 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 498 875.00 | 642 225.00 | | 498 875.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 956.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 627.00 | | 10 155.00 | 111 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 041.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6.00 | | 121 776.00 | 6.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6.00 | | 112 735.00 | 6.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 586.00 | | 10 155.00 | 102 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 041.00 | | | 9 041.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 044.00 | 6 787.00 | | 68 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 044.00 | 6 787.00 | | 68 044.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 38 443.00 | 5 836.00 | | 38 443.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 443.00 | 5 836.00 | | 38 443.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 443.00 | 5 836.00 | | 38 443.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 836.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 124.00 | 119 735.00 | 17 707.00 | 141 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 931.00 | 8 931.00 | | 8 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 317 663.00 | 216 845.00 | 84 023.00 | 317 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 254.00 | 12 254.00 | | 12 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 041.00 | | 9 041.00 | 9 041.00 |
UX Autres créances clients | 91 438.00 | 91 438.00 | | 91 438.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 344.00 | 10 344.00 | | 10 344.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73 912.00 | | 73 912.00 | 73 912.00 |
VB T. V. A. | 61 868.00 | 61 868.00 | | 61 868.00 |
VI Groupe et associés | 3 435.00 | 433.00 | 2 574.00 | 3 435.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 980.00 | | | 980.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 980.00 | | | 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 903.00 | 1 261.00 | 2 061.00 | 3 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 489.00 | 51 489.00 | | 51 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 919.00 | 8 919.00 | | 8 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 486.00 | 224 533.00 | 82 953.00 | 307 486.00 |
VW T.V.A. | 185 238.00 | 132 560.00 | 52 678.00 | 185 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 673 530.00 | 492 021.00 | 160 023.00 | 673 530.00 |