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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 212.00 | 13 526.00 | 685.00 | 14 212.00 |
AP Constructions | 99 170.00 | 78 405.00 | 20 764.00 | 99 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 169.00 | 41 781.00 | 5 387.00 | 47 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 344 783.00 | 255 022.00 | 89 760.00 | 344 783.00 |
AX Avances et acomptes | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 512 942.00 | 388 736.00 | 124 205.00 | 512 942.00 |
BT Marchandises | 309 369.00 | | 309 369.00 | 309 369.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 917.00 | | 12 917.00 | 12 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 853.00 | | 3 853.00 | 3 853.00 |
BZ Autres créances | 174 936.00 | | 174 936.00 | 174 936.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 199 993.00 | | 199 993.00 | 199 993.00 |
CF Disponibilités | 1 545 824.00 | | 1 545 824.00 | 1 545 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 175.00 | | 15 175.00 | 15 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 262 069.00 | | 2 262 069.00 | 2 262 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 775 011.00 | 388 736.00 | 2 386 275.00 | 2 775 011.00 |
CP Parts à moins d’un an | 106.00 | | | 106.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DH Report à nouveau | 716 661.00 | 557 426.00 | | 716 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 661 598.00 | 309 236.00 | | 661 598.00 |
DL TOTAL (I) | 1 642 259.00 | 1 130 661.00 | | 1 642 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 391.00 | 5 139.00 | | 36 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 320.00 | 35 679.00 | | 45 320.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 213.00 | 179 415.00 | | 204 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 424 164.00 | 326 625.00 | | 424 164.00 |
EA Autres dettes | 28 024.00 | 112 797.00 | | 28 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 744 015.00 | 659 655.00 | | 744 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 386 275.00 | 1 790 316.00 | | 2 386 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 498 672.00 | | 87 254.00 | 498 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 590.00 | 515 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 590.00 | 491 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 212.00 | | | 14 212.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 484 460.00 | | 77 254.00 | 484 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 414 526.00 | 44 801.00 | 70 590.00 | 414 526.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 858.00 | 3 669.00 | | 9 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 404 668.00 | 41 132.00 | 70 590.00 | 404 668.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 214.00 | 204 214.00 | | 204 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 906.00 | 38 906.00 | | 38 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 496.00 | 79 496.00 | | 79 496.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 242 433.00 | 242 433.00 | | 242 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 025.00 | 28 025.00 | | 28 025.00 |
UT Autres immobilisations financières | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
UX Autres créances clients | 3 853.00 | 3 853.00 | | 3 853.00 |
VB T. V. A. | 39 820.00 | 39 820.00 | | 39 820.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 091.00 | 30 062.00 | 5 029.00 | 35 091.00 |
VI Groupe et associés | 55 221.00 | 55 221.00 | | 55 221.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 909.00 | | | 24 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 071.00 | 20 071.00 | | 20 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 116.00 | 135 116.00 | | 135 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 175.00 | 15 175.00 | | 15 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 072.00 | 194 072.00 | | 194 072.00 |
VW T.V.A. | 33 358.00 | 33 358.00 | | 33 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 736 826.00 | 731 797.00 | 5 029.00 | 736 826.00 |