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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 950.00 | 1 807.00 | 5 143.00 | 6 950.00 |
AH Fonds commercial | 51 589.00 | | 51 589.00 | 51 589.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 389.00 | 23 120.00 | 8 269.00 | 31 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 723.00 | 10 608.00 | 1 116.00 | 11 723.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 720.00 | | 1 720.00 | 1 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 371.00 | 35 535.00 | 67 837.00 | 103 371.00 |
BT Marchandises | 183 332.00 | | 183 332.00 | 183 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 846.00 | | 288 846.00 | 288 846.00 |
BZ Autres créances | 224 405.00 | | 224 405.00 | 224 405.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 108 856.00 | | 108 856.00 | 108 856.00 |
CF Disponibilités | 225 730.00 | | 225 730.00 | 225 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 631.00 | | 6 631.00 | 6 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 037 799.00 | | 1 037 799.00 | 1 037 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 141 170.00 | 35 535.00 | 1 105 635.00 | 1 141 170.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 019 200.00 | 318 500.00 | | 1 019 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 51 512.00 | 51 512.00 | | 51 512.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 850.00 | 31 850.00 | | 31 850.00 |
DG Autres réserves | 24 375.00 | 1 032 893.00 | | 24 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -198 716.00 | -307 818.00 | | -198 716.00 |
DL TOTAL (I) | 928 221.00 | 1 126 937.00 | | 928 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 388.00 | 14 177.00 | | 4 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 047.00 | 313 263.00 | | 107 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 948.00 | 64 829.00 | | 65 948.00 |
EA Autres dettes | 31.00 | | | 31.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 414.00 | 392 269.00 | | 177 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 105 635.00 | 1 519 206.00 | | 1 105 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 414.00 | 392 269.00 | | 177 414.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 644 433.00 | | 644 433.00 | 644 433.00 |
FG Production vendue services | 643 823.00 | | 643 823.00 | 643 823.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 288 256.00 | | 1 288 256.00 | 1 288 256.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 972.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 289 230.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 443 054.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 750 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 158.00 | |
GE Autres charges | | | 1 456.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 609 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -320 749.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 139 634.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -1 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 138 529.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 138 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -182 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 972.00 | 1 927.00 | | 972.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 186 868.00 | 644.00 | | 186 868.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 310.00 | 7 215.00 | | 33 310.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 220 178.00 | 7 859.00 | | 220 178.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | 109 699.00 | | 60.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 240 000.00 | 3 123.00 | | 240 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 240 060.00 | 112 822.00 | | 240 060.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 882.00 | -104 963.00 | | -19 882.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 390.00 | -3 330.00 | | -3 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 647 937.00 | 1 790 150.00 | | 1 647 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 846 653.00 | 2 097 969.00 | | 1 846 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -198 716.00 | -307 818.00 | | -198 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 514.00 | | 1 857.00 | 341 514.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 240 000.00 | 1 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 240 000.00 | 103 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 539.00 | | | 58 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 255.00 | | 1 857.00 | 41 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 241 720.00 | | | 241 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 377.00 | 3 158.00 | | 32 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 478.00 | 329.00 | | 1 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 899.00 | 2 829.00 | | 30 899.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 047.00 | 107 047.00 | | 107 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 102.00 | 22 102.00 | | 22 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 075.00 | 34 075.00 | | 34 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
UX Autres créances clients | 283 946.00 | | | 283 946.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 431.00 | | | 3 431.00 |
VB T. V. A. | 57 285.00 | | | 57 285.00 |
VI Groupe et associés | 6 503.00 | 6 503.00 | | 6 503.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 688.00 | | | 21 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 510.00 | 4 510.00 | | 4 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142 000.00 | | | 142 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 631.00 | | | 6 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 521 601.00 | 519 881.00 | 1 720.00 | 521 601.00 |
VW T.V.A. | 3 147.00 | 3 147.00 | | 3 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 414.00 | 177 414.00 | | 177 414.00 |