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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
AH Fonds commercial | 978 563.00 | | 978 563.00 | 978 563.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 577 233.00 | | 577 233.00 | 577 233.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 204.00 | 1 002.00 | 202.00 | 1 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 050.00 | 40 068.00 | 21 981.00 | 62 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 200.00 | | 27 200.00 | 27 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 665 450.00 | 60 071.00 | 1 605 379.00 | 1 665 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 994.00 | 12 900.00 | 220 094.00 | 232 994.00 |
BZ Autres créances | 13 219.00 | | 13 219.00 | 13 219.00 |
CF Disponibilités | 515 039.00 | | 515 039.00 | 515 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 989.00 | | 32 989.00 | 32 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 794 241.00 | 12 900.00 | 781 341.00 | 794 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 459 691.00 | 72 971.00 | 2 386 720.00 | 2 459 691.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 146 200.00 | 146 200.00 | | 146 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 097.00 | | | 20 097.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 620.00 | 14 620.00 | | 14 620.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 996 420.00 | 960 528.00 | | 996 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 098.00 | 85 892.00 | | 92 098.00 |
DL TOTAL (I) | 1 284 680.00 | 1 222 485.00 | | 1 284 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 760 728.00 | 453 137.00 | | 760 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 700.00 | 451 366.00 | | 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 333.00 | 44 437.00 | | 80 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 083.00 | 125 036.00 | | 157 083.00 |
EA Autres dettes | 102 414.00 | 105 221.00 | | 102 414.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 783.00 | 392.00 | | 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 102 040.00 | 1 179 588.00 | | 1 102 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 386 720.00 | 2 402 072.00 | | 2 386 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 531.00 | 819 204.00 | | 435 531.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 26.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 700.00 | | | 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 717 187.00 | | 6 370.00 | 1 717 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 053.00 | 27 401.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 107.00 | 1 665 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 21 600.00 | 1 574 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 455.00 | 63 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 596 396.00 | | | 1 596 396.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 136.00 | | 5 572.00 | 86 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 655.00 | | 798.00 | 34 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 687.00 | 12 439.00 | 50 055.00 | 97 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 711.00 | 1 889.00 | 21 600.00 | 38 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 976.00 | 10 549.00 | 28 455.00 | 58 976.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 12 900.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 12 900.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 900.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 900.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 333.00 | 80 333.00 | | 80 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 455.00 | 93 455.00 | | 93 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 860.00 | 34 860.00 | | 34 860.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 414.00 | 102 414.00 | | 102 414.00 |
8L Produits constatés d’avance | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 200.00 | | 27 200.00 | 27 200.00 |
UX Autres créances clients | 217 514.00 | 217 514.00 | | 217 514.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 077.00 | 2 077.00 | | 2 077.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 480.00 | 15 480.00 | | 15 480.00 |
VB T. V. A. | 8 523.00 | 8 523.00 | | 8 523.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 760 728.00 | 94 219.00 | 562 922.00 | 760 728.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 306.00 | | | 92 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 503.00 | 10 503.00 | | 10 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 989.00 | 32 989.00 | | 32 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 402.00 | 279 202.00 | 27 200.00 | 306 402.00 |
VW T.V.A. | 16 514.00 | 16 514.00 | | 16 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 102 040.00 | 435 531.00 | 562 922.00 | 1 102 040.00 |