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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 738.00 | 3 948.00 | 1 790.00 | 5 738.00 |
040 Immobilisations financières | 8 454.00 | | 8 454.00 | 8 454.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 656.00 | 5 411.00 | 10 244.00 | 15 656.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 168 223.00 | | 168 223.00 | 168 223.00 |
060 Stock marchandises | 237 138.00 | | 237 138.00 | 237 138.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 200 945.00 | 10 396.00 | 190 550.00 | 200 945.00 |
072 Créances – Autres | 52 674.00 | | 52 674.00 | 52 674.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 120 110.00 | | 120 110.00 | 120 110.00 |
084 Disponibilités | 269 260.00 | | 269 260.00 | 269 260.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 048 350.00 | 10 396.00 | 1 037 955.00 | 1 048 350.00 |
110 Total général Actif | 1 064 006.00 | 15 807.00 | 1 048 199.00 | 1 064 006.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 115 177.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 518.00 | |
132 Autres réserves | | | 552 528.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 858.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 687 082.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 200.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 281 023.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 788.00 | | |
172 Autres dettes | | | 76 894.00 | |
176 Total des dettes | | | 361 118.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 048 199.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 133.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 229 197.00 | | | 229 197.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 1 034 973.00 | 1 215 858.00 | | 1 034 973.00 |
214 Production vendue de biens – France | 42 370.00 | 80 152.00 | | 42 370.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 81.00 | | | 81.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 43 020.00 | | | 43 020.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 55 927.00 | 20 517.00 | | 55 927.00 |
230 Autres produits | 18.00 | 108.00 | | 18.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 133 287.00 | 1 316 634.00 | | 1 133 287.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 507 686.00 | 460 052.00 | | 507 686.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -29 993.00 | 8 212.00 | | -29 993.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 344 283.00 | 365 729.00 | | 344 283.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -77 436.00 | -52 959.00 | | -77 436.00 |
242 Autres charges externes. | 229 289.00 | 264 294.00 | | 229 289.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -257.00 | | | -257.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 286.00 | 11 280.00 | | 13 286.00 |
250 Rémunérations du personnel | 97 148.00 | 74 034.00 | | 97 148.00 |
252 Charges sociales | 41 988.00 | 33 558.00 | | 41 988.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 046.00 | 1 106.00 | | 1 046.00 |
256 Dotations aux provisions | 10 396.00 | | | 10 396.00 |
262 Autres charges | 8 216.00 | 6 978.00 | | 8 216.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 145 910.00 | 1 172 283.00 | | 1 145 910.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 623.00 | 144 351.00 | | -12 623.00 |
280 Produits financiers | 603.00 | 1 905.00 | | 603.00 |
290 Produits exceptionnels | 34 300.00 | | | 34 300.00 |
294 Charges financières | -11.00 | 230.00 | | -11.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 377.00 | 36 141.00 | | 3 377.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 858.00 | 109 885.00 | | 17 858.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 14 568.00 | | | 14 568.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 46.00 | | | 46.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 176 372.00 | | | 176 372.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 166 602.00 | | | 166 602.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 10 396.00 | | | 10 396.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 10 396.00 | | | 10 396.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |