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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 149.00 | 24 149.00 | | 24 149.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 532.00 | 254 328.00 | 3 203.00 | 257 532.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 151 194.00 | | 151 194.00 | 151 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 674.00 | 284 277.00 | 154 397.00 | 438 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 953.00 | | 180 953.00 | 180 953.00 |
BZ Autres créances | 128 635.00 | | 128 635.00 | 128 635.00 |
CF Disponibilités | 60 362.00 | | 60 362.00 | 60 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 988.00 | | 51 988.00 | 51 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 938.00 | | 421 938.00 | 421 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 860 612.00 | 284 277.00 | 576 335.00 | 860 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
DG Autres réserves | 103.00 | 617 366.00 | | 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 211.00 | 101 237.00 | | 79 211.00 |
DL TOTAL (I) | 121 227.00 | 760 515.00 | | 121 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 855.00 | 726.00 | | 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 718.00 | | | 5 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 468.00 | 151 715.00 | | 103 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 311.00 | 221 875.00 | | 305 311.00 |
EA Autres dettes | 39 756.00 | 1 402.00 | | 39 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 109.00 | 375 718.00 | | 455 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 335.00 | 1 136 233.00 | | 576 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 109.00 | 375 718.00 | | 455 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 803 084.00 | | 2 803 084.00 | 2 803 084.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 803 084.00 | | 2 803 084.00 | 2 803 084.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 470.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 846 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 993 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 176 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 429 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 292.00 | |
GE Autres charges | | | 54 965.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 714 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 490.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 341.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 470.00 | 41 423.00 | | 43 470.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 872.00 | 10 577.00 | | 13 872.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 872.00 | 10 577.00 | | 13 872.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 825.00 | 9 125.00 | | 825.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 825.00 | 9 125.00 | | 825.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 047.00 | 1 452.00 | | 13 047.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 33 923.00 | 6 814.00 | | 33 923.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 254.00 | 26 537.00 | | 32 254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 860 450.00 | 3 196 328.00 | | 2 860 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 781 239.00 | 3 095 092.00 | | 2 781 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 211.00 | 101 237.00 | | 79 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 439 387.00 | | | 439 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 713.00 | 151 194.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 713.00 | 438 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 263 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 149.00 | | | 24 149.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 332.00 | | | 263 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 151 907.00 | | | 151 907.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 985.00 | 4 292.00 | | 279 985.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 149.00 | | | 24 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 836.00 | 4 292.00 | | 255 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 468.00 | 103 468.00 | | 103 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 140.00 | 86 140.00 | | 86 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 821.00 | 107 821.00 | | 107 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 756.00 | 39 756.00 | | 39 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 151 194.00 | | 151 194.00 | 151 194.00 |
UX Autres créances clients | 180 953.00 | 180 953.00 | | 180 953.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 549.00 | 5 549.00 | | 5 549.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VB T. V. A. | 17 018.00 | 17 018.00 | | 17 018.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
VI Groupe et associés | 5 718.00 | 5 718.00 | | 5 718.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 880.00 | 104 880.00 | | 104 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 988.00 | 51 988.00 | | 51 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 512 770.00 | 361 576.00 | 151 194.00 | 512 770.00 |
VW T.V.A. | 108 990.00 | 108 990.00 | | 108 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 109.00 | 455 109.00 | | 455 109.00 |