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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 267.00 | 1 391.00 | 61 876.00 | 63 267.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AN Terrains | 33 113.00 | 16 591.00 | 16 522.00 | 33 113.00 |
AP Constructions | 103 610.00 | 100 471.00 | 3 139.00 | 103 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 190.00 | 1 499.00 | 3 691.00 | 5 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 987.00 | 226 421.00 | 56 566.00 | 282 987.00 |
BD Autres titres immobilisés | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 526 671.00 | 346 373.00 | 180 298.00 | 526 671.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 116 240.00 | | 116 240.00 | 116 240.00 |
BZ Autres créances | 3 959.00 | | 3 959.00 | 3 959.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 229 649.00 | | 229 649.00 | 229 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 039.00 | | 16 039.00 | 16 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 886.00 | | 415 886.00 | 415 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 942 558.00 | 346 373.00 | 596 184.00 | 942 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 078.00 | 67 078.00 | | 67 078.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 708.00 | 6 708.00 | | 6 708.00 |
DG Autres réserves | 264 892.00 | 272 691.00 | | 264 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 882.00 | 68 321.00 | | 85 882.00 |
DL TOTAL (I) | 424 560.00 | 414 797.00 | | 424 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 602.00 | 33 449.00 | | 15 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 952.00 | 18 487.00 | | 44 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 072.00 | 82 884.00 | | 111 072.00 |
EA Autres dettes | | 100.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 171 625.00 | 134 920.00 | | 171 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 184.00 | 549 717.00 | | 596 184.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 775 570.00 | | 775 570.00 | 775 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 775 570.00 | | 775 570.00 | 775 570.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 192.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 775 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 336 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 090.00 | |
GE Autres charges | | | 82.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 668 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 972.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 833.00 | 1 250.00 | | 5 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 833.00 | 1 250.00 | | 5 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 333.00 | 1 250.00 | | 4 333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 000.00 | 19 200.00 | | 25 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 781 596.00 | 677 108.00 | | 781 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 695 713.00 | 608 787.00 | | 695 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 882.00 | 68 321.00 | | 85 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 517 936.00 | | 34 153.00 | 517 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 391.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 418.00 | 526 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 418.00 | 424 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 380.00 | | | 101 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 416 165.00 | | 34 153.00 | 416 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 391.00 | | | 391.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 701.00 | 65 090.00 | 25 418.00 | 306 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 310.00 | 65 090.00 | 25 418.00 | 305 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 952.00 | 44 952.00 | | 44 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 139.00 | 54 139.00 | | 54 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 009.00 | 25 009.00 | | 25 009.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
UX Autres créances clients | 116 240.00 | 116 240.00 | | 116 240.00 |
VB T. V. A. | 3 519.00 | 3 519.00 | | 3 519.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 491.00 | 10 301.00 | 5 181.00 | 15 491.00 |
VI Groupe et associés | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 868.00 | | | 17 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 405.00 | 9 405.00 | | 9 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 039.00 | 16 039.00 | | 16 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 238.00 | 136 238.00 | | 136 238.00 |
VW T.V.A. | 16 720.00 | 16 720.00 | | 16 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 635.00 | 166 445.00 | 5 181.00 | 171 635.00 |