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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 444.00 | 4 444.00 | | 4 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 420.00 | 15 345.00 | 3 076.00 | 18 420.00 |
BD Autres titres immobilisés | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 383.00 | | 7 383.00 | 7 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 682.00 | 19 788.00 | 13 894.00 | 33 682.00 |
BN En cours de production de biens | 28 472.00 | 26 772.00 | 1 700.00 | 28 472.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 285 466.00 | | 285 466.00 | 285 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 529 120.00 | | 529 120.00 | 529 120.00 |
BZ Autres créances | 1 623 096.00 | | 1 623 096.00 | 1 623 096.00 |
CF Disponibilités | 24 058.00 | | 24 058.00 | 24 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 755.00 | | 5 755.00 | 5 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 495 967.00 | 26 772.00 | 2 469 195.00 | 2 495 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 529 649.00 | 46 560.00 | 2 483 089.00 | 2 529 649.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 383.00 | | | 7 383.00 |
CU Autres participations | 3 350.00 | | 3 350.00 | 3 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 64 716.00 | 417 507.00 | | 64 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 422 385.00 | -352 791.00 | | 422 385.00 |
DK Provisions réglementées | 241.00 | 336.00 | | 241.00 |
DL TOTAL (I) | 495 727.00 | 73 436.00 | | 495 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 419 958.00 | 470 203.00 | | 419 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 956 731.00 | 650 607.00 | | 956 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 373 997.00 | 404 275.00 | | 373 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 485.00 | 140 237.00 | | 133 485.00 |
EA Autres dettes | 103 191.00 | 101 554.00 | | 103 191.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 116 494.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 987 362.00 | 7 883 369.00 | | 1 987 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 483 089.00 | 7 956 806.00 | | 2 483 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 987 362.00 | 7 883 369.00 | | 1 987 362.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 419 958.00 | 470 203.00 | | 419 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 707.00 | | 30.00 | 33 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 105.00 | 10 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105.00 | 33 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 864.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 864.00 | | | 22 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 843.00 | | 30.00 | 10 843.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 632.00 | 1 156.00 | | 18 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 632.00 | 1 156.00 | | 18 632.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 336.00 | 59.00 | 154.00 | 336.00 |
6N Sur stocks et en cours | 26 772.00 | | | 26 772.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 772.00 | | | 26 772.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 108.00 | 59.00 | 154.00 | 27 108.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 59.00 | 154.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 373 997.00 | 373 997.00 | | 373 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 499.00 | 6 499.00 | | 6 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 583.00 | 14 583.00 | | 14 583.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 715.00 | 17 715.00 | | 17 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 191.00 | 103 191.00 | | 103 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 383.00 | 7 383.00 | | 7 383.00 |
UX Autres créances clients | 529 120.00 | 529 120.00 | | 529 120.00 |
VB T. V. A. | 79 110.00 | 79 110.00 | | 79 110.00 |
VC Groupe et associés | 855 771.00 | 855 771.00 | | 855 771.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 419 958.00 | 419 958.00 | | 419 958.00 |
VI Groupe et associés | 956 731.00 | 956 731.00 | | 956 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 519.00 | 6 519.00 | | 6 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 688 215.00 | 688 215.00 | | 688 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 755.00 | 5 755.00 | | 5 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 165 353.00 | 2 165 353.00 | | 2 165 353.00 |
VW T.V.A. | 88 169.00 | 88 169.00 | | 88 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 987 362.00 | 1 987 362.00 | | 1 987 362.00 |