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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 874.00 | 176 192.00 | 43 681.00 | 219 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 083 357.00 | 774 884.00 | 308 473.00 | 1 083 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 438.00 | | 46 438.00 | 46 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 486 873.00 | 951 077.00 | 535 796.00 | 1 486 873.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BT Marchandises | 33 644.00 | | 33 644.00 | 33 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 857.00 | | 1 857.00 | 1 857.00 |
BZ Autres créances | 8 007.00 | | 8 007.00 | 8 007.00 |
CF Disponibilités | 621 787.00 | | 621 787.00 | 621 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 802.00 | | 15 802.00 | 15 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 681 498.00 | | 681 498.00 | 681 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 168 371.00 | 951 077.00 | 1 217 294.00 | 2 168 371.00 |
CP Parts à moins d’un an | 46 438.00 | | | 46 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
DG Autres réserves | 303 857.00 | | | 303 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 820.00 | | | 163 820.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 557.00 | | | 7 557.00 |
DL TOTAL (I) | 711 734.00 | | | 711 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 282.00 | | | 159 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 630.00 | | | 147 630.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 95 039.00 | | | 95 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 606.00 | | | 25 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 001.00 | | | 78 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 560.00 | | | 505 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 217 294.00 | | | 1 217 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 717.00 | | | 316 717.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 171 859.00 | | 1 171 859.00 | 1 171 859.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 171 859.00 | | 1 171 859.00 | 1 171 859.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 51 344.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 080.00 | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 277 372.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 296 013.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 253.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 348 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 135.00 | |
GE Autres charges | | | 569.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 091 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 186 338.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 352.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 352.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 148.00 | | | 18 148.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 148.00 | | | 18 148.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 603.00 | | | 16 603.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 156.00 | | | 35 156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 295 873.00 | | | 1 295 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 132 053.00 | | | 1 132 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 820.00 | | | 163 820.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 11 869.00 | | | 11 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 39 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 032.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 032.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 857.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 607.00 | 25 607.00 | | 25 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 203.00 | 32 203.00 | | 32 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 650.00 | 16 650.00 | | 16 650.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 592.00 | 27 592.00 | | 27 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 438.00 | 46 438.00 | | 46 438.00 |
UX Autres créances clients | 1 857.00 | 1 857.00 | | 1 857.00 |
VB T. V. A. | 3 758.00 | 3 758.00 | | 3 758.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 282.00 | 65 479.00 | 93 803.00 | 159 282.00 |
VI Groupe et associés | 147 631.00 | 147 631.00 | | 147 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 249.00 | 4 249.00 | | 4 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 802.00 | 15 802.00 | | 15 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 104.00 | 72 104.00 | | 72 104.00 |
VW T.V.A. | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 521.00 | 316 717.00 | 93 803.00 | 410 521.00 |